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大戸屋 HD
四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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2705 大戸屋 HD
2705
2024/09/19
時価
378億円
PER
予
28.61倍
2010年以降
赤字
-312.2倍
(2010-2024年)
PBR
11倍
2010年以降
1.56-16.07倍
(2010-2024年)
配当
予
0.1%
ROE
予
38.43%
ROA
予
14%
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大量
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四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【提出】
2022年11月14日 15:16
【資料】
四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
796
-149
減価償却費
183
145
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
-14
賞与引当金の増減額(△は減少)
13
21
販売促進引当金の増減額(△は減少)
-2
10
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
21
-12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-7
-
受取利息及び受取配当金
支払利息
14
15
投資有価証券売却損益(△は益)
-1
-
固定資産売却損益(△は益)
-
固定資産除却損
0
0
減損損失
0
-
売上債権の増減額(△は増加)
90
-7
棚卸資産の増減額(△は増加)
-6
-7
預け金の増減額(△は増加)
40
6
前払費用の増減額(△は増加)
-40
-77
未収入金の増減額(△は増加)
29
24
仕入債務の増減額(△は減少)
-78
99
未払金の増減額(△は減少)
102
13
未払費用の増減額(△は減少)
27
29
未払消費税等の増減額(△は減少)
-165
-129
未収消費税等の増減額(△は増加)
32
長期未払金の増減額(△は減少)
-
-74
助成金収入
-1,510
-53
臨時休業等による損失
82
-
その他
5
-3
小計
-363
-164
利息及び配当金の受取額
0
0
利息の支払額
-15
-12
法人税等の還付額
18
0
法人税等の支払額
-19
-193
助成金の受取額
918
387
臨時休業等による損失の支払額
-81
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
457
18
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
-4
貸付金の回収による収入
4
4
有形固定資産の取得による支出
-75
-157
無形固定資産の取得による支出
-34
-13
長期前払費用の取得による支出
-1
-7
投資有価証券の売却による収入
4
-
資産除去債務の履行による支出
-65
-7
敷金及び保証金の差入による支出
-6
-11
敷金及び保証金の回収による収入
63
27
その他
0
-20
投資活動によるキャッシュ・フロー
-115
-185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,300
-
短期借入金の返済による支出
-5,000
-
長期借入れによる収入
2,182
-
長期借入金の返済による支出
-218
-320
リース債務の返済による支出
-29
-17
配当金の支払額
-105
財務活動によるキャッシュ・フロー
-764
-442
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-359
-486
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,324
3,838
有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第41期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第41期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第41期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第40期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第40期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第39期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
訂正四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
訂正有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第38期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第37期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第37期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第37期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第36期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第36期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第35期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第35期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第34期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第34期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第33期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第33期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第32期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第32期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第31期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第31期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
訂正四半期報告書-第31期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第31期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第30期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
訂正有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
訂正有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
四半期報告書-第30期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第30期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第30期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第29期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第29期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第29期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第28期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第26期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
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