大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,233,648 | 796,942 |
| 減価償却費 | 336,500 | 183,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,333 | 10,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,830 | 13,119 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 74,333 | -2,237 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,708 | 21,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,595 | -7,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -390 |
| 支払利息 | 15,792 | 14,319 |
| 受取立退料 | -1,122 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 3,882 | 82 |
| 減損損失 | 1,703,073 | 56 |
| 助成金収入 | － | -1,510,632 |
| 臨時休業等による損失 | － | 82,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,996 | 90,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,729 | -6,895 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -11,679 | 40,220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,983 | -40,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,554 | 29,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,808 | -78,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,020 | 102,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,212 | 27,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,663 | -165,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,892 | 32,163 |
| その他 | -216,964 | 5,921 |
| 小計 | -2,398,301 | -363,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 336 |
| 利息の支払額 | -19,154 | -15,027 |
| 立退料の受取額 | 33,000 | － |
| 助成金の受取額 | － | 918,814 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -81,977 |
| 法人税等の還付額 | 83,233 | 18,118 |
| 法人税等の支払額 | -29,504 | -19,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,330,208 | 457,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,939 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -4,893 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,001 | 4,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,598 | -75,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,877 | -34,774 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,760 | -65,703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,186 | -1,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,719 | -6,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,271 | 63,524 |
| その他 | -1,663 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,604 | -115,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,336,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,936,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,107 | 2,182,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -218,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,398 | -29,050 |
| 配当金の支払額 | -180,769 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290,938 | -764,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,333 | 63,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,208 | -359,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,933 | 3,305,007 |
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