四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,233,648 | 796,942 |
減価償却費 | 336,500 | 183,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,333 | 10,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,830 | 13,119 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 74,333 | -2,237 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -9,708 | 21,662 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,595 | -7,971 |
受取利息及び受取配当金 | -589 | -390 |
支払利息 | 15,792 | 14,319 |
受取立退料 | -1,122 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,999 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産除却損 | 3,882 | 82 |
減損損失 | 1,703,073 | 56 |
助成金収入 | - | -1,510,632 |
臨時休業等による損失 | - | 82,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,996 | 90,364 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,729 | -6,895 |
預け金の増減額(△は増加) | -11,679 | 40,220 |
前払費用の増減額(△は増加) | -41,983 | -40,890 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,554 | 29,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,808 | -78,125 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,020 | 102,158 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,212 | 27,955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,663 | -165,535 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -35,892 | 32,163 |
その他 | -216,964 | 5,921 |
小計 | -2,398,301 | -363,776 |
利息及び配当金の受取額 | 517 | 336 |
利息の支払額 | -19,154 | -15,027 |
立退料の受取額 | 33,000 | - |
助成金の受取額 | - | 918,814 |
臨時休業等による損失の支払額 | - | -81,977 |
法人税等の還付額 | 83,233 | 18,118 |
法人税等の支払額 | -29,504 | -19,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,330,208 | 457,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,939 |
貸付けによる支出 | -70 | -4,893 |
貸付金の回収による収入 | 4,001 | 4,836 |
有形固定資産の取得による支出 | -190,598 | -75,189 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,877 | -34,774 |
資産除去債務の履行による支出 | -50,760 | -65,703 |
長期前払費用の取得による支出 | -12,186 | -1,632 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,719 | -6,919 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 101,271 | 63,524 |
その他 | -1,663 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,604 | -115,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,336,000 | 2,300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,936,000 | -5,000,000 |
長期借入れによる収入 | 229,107 | 2,182,821 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -218,000 |
リース債務の返済による支出 | -37,398 | -29,050 |
配当金の支払額 | -180,769 | -727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290,938 | -764,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,333 | 63,390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -211,208 | -359,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,933 | 3,305,007 |