四半期報告書-第38期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -209,628 | -4,233,648 |
減価償却費 | 382,781 | 336,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,311 | 32,333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,609 | 12,830 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 74,333 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,573 | -9,708 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,963 | 33,595 |
受取利息及び受取配当金 | -509 | -589 |
支払利息 | 5,161 | 15,792 |
受取立退料 | - | -1,122 |
新株予約権戻入益 | -73 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | - |
固定資産除却損 | 10,140 | 3,882 |
減損損失 | 4,307 | 1,703,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,819 | 95,996 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,675 | 4,729 |
預け金の増減額(△は増加) | 72,350 | -11,679 |
前払費用の増減額(△は増加) | -50,979 | -41,983 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35,210 | 7,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,364 | -190,808 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -13,278 | -223,413 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,082 | 5,020 |
未払費用の増減額(△は減少) | -47,043 | -18,212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,766 | 36,663 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -40 | -35,892 |
その他 | 44,769 | 6,448 |
小計 | 173,259 | -2,398,301 |
利息及び配当金の受取額 | 420 | 517 |
利息の支払額 | -5,003 | -19,154 |
立退料の受取額 | - | 33,000 |
法人税等の還付額 | 67,439 | 83,233 |
法人税等の支払額 | -90,737 | -29,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,378 | -2,330,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -1,940 | -70 |
貸付金の回収による収入 | 6,669 | 4,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -231,667 | -190,598 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,000 | -5,877 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,197 | -12,186 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35,361 | -11,719 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 28,607 | 101,271 |
出店仮勘定の増加による支出 | -23,080 | - |
その他 | -26,483 | -52,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,453 | -167,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 6,336,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -3,936,000 |
長期借入れによる収入 | - | 229,107 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -55,687 | -37,398 |
株式の発行による収入 | 2,410 | - |
配当金の支払額 | -180,215 | -180,769 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,939 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,433 | 2,290,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,891 | -4,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -530,399 | -211,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,274 | 1,705,066 |