大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209,628 | -4,233,648 |
| 減価償却費 | 382,781 | 336,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,311 | 32,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,609 | 12,830 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 74,333 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | -9,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,963 | 33,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -589 |
| 支払利息 | 5,161 | 15,792 |
| 受取立退料 | － | -1,122 |
| 新株予約権戻入益 | -73 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除却損 | 10,140 | 3,882 |
| 減損損失 | 4,307 | 1,703,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,819 | 95,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,675 | 4,729 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 72,350 | -11,679 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,979 | -41,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,210 | 7,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,364 | -190,808 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,278 | -223,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,082 | 5,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,043 | -18,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,766 | 36,663 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40 | -35,892 |
| その他 | 44,769 | 6,448 |
| 小計 | 173,259 | -2,398,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 517 |
| 利息の支払額 | -5,003 | -19,154 |
| 立退料の受取額 | － | 33,000 |
| 法人税等の還付額 | 67,439 | 83,233 |
| 法人税等の支払額 | -90,737 | -29,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,378 | -2,330,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,940 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,669 | 4,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,667 | -190,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,000 | -5,877 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,197 | -12,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,361 | -11,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,607 | 101,271 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -23,080 | － |
| その他 | -26,483 | -52,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,453 | -167,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,336,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,936,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 229,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,687 | -37,398 |
| 株式の発行による収入 | 2,410 | － |
| 配当金の支払額 | -180,215 | -180,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,939 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,433 | 2,290,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,891 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,399 | -211,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,274 | 1,705,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
