四半期報告書-第37期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 129,099 | -209,628 |
減価償却費 | 391,467 | 382,781 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,665 | -4,311 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,200 | 19,609 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 188 | 1,573 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,389 | 19,963 |
受取利息及び受取配当金 | -491 | -509 |
支払利息 | 5,282 | 5,161 |
新株予約権戻入益 | - | -73 |
店舗売却損益(△は益) | -2,976 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -33 |
固定資産除却損 | 1,905 | 10,140 |
減損損失 | 2,343 | 4,307 |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,527 | -6,819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,271 | -30,675 |
預け金の増減額(△は増加) | 29,968 | 72,350 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,259 | 40,620 |
前払費用の増減額(△は増加) | -87,769 | -50,979 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11,647 | 35,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -77,271 | -28,364 |
未払金の増減額(△は減少) | -32,021 | -26,082 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,064 | -47,043 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -48,341 | -4,766 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -40 |
その他 | -3,780 | -9,129 |
小計 | 439,453 | 173,259 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 420 |
利息の支払額 | -5,069 | -5,003 |
法人税等の還付額 | 85,640 | 67,439 |
法人税等の支払額 | -99,958 | -90,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,444 | 145,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -1,990 | -1,940 |
貸付金の回収による収入 | 6,841 | 6,669 |
有形固定資産の取得による支出 | -396,676 | -231,667 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,990 | -17,000 |
定期預金の払戻による収入 | 19,000 | - |
店舗売却による収入 | 52,946 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -16,162 | -15,197 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -49,475 | -35,361 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55,252 | 28,607 |
出店仮勘定の増加による支出 | -6,796 | -23,080 |
その他 | -8,941 | -26,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,992 | -315,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,044,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,744,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -301,200 | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -77,122 | -55,687 |
株式の発行による収入 | - | 2,410 |
配当金の支払額 | -179,609 | -180,215 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52,780 | -1,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,712 | -355,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,250 | -4,891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,511 | -530,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,826 | 1,835,426 |