大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,099 | -209,628 |
| 減価償却費 | 391,467 | 382,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,665 | -4,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | 19,609 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 188 | 1,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,389 | 19,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -509 |
| 支払利息 | 5,282 | 5,161 |
| 新株予約権戻入益 | － | -73 |
| 店舗売却損益（△は益） | -2,976 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -33 |
| 固定資産除却損 | 1,905 | 10,140 |
| 減損損失 | 2,343 | 4,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,527 | -6,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,271 | -30,675 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 29,968 | 72,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,259 | 40,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87,769 | -50,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,647 | 35,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,271 | -28,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,021 | -26,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,064 | -47,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,341 | -4,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -40 |
| その他 | -3,780 | -9,129 |
| 小計 | 439,453 | 173,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 420 |
| 利息の支払額 | -5,069 | -5,003 |
| 法人税等の還付額 | 85,640 | 67,439 |
| 法人税等の支払額 | -99,958 | -90,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,444 | 145,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,990 | -1,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,841 | 6,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,676 | -231,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,990 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | － |
| 店舗売却による収入 | 52,946 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,162 | -15,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,475 | -35,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,252 | 28,607 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -6,796 | -23,080 |
| その他 | -8,941 | -26,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,992 | -315,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,044,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,744,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,200 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77,122 | -55,687 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,410 |
| 配当金の支払額 | -179,609 | -180,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,780 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,712 | -355,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,250 | -4,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,511 | -530,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,826 | 1,835,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
