四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,286 | 129,099 |
減価償却費 | 391,745 | 391,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,069 | -4,665 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,099 | 19,200 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,946 | 24,389 |
受取利息及び受取配当金 | -546 | -491 |
支払利息 | 10,973 | 5,282 |
店舗売却損益(△は益) | - | -2,976 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -8 |
固定資産除却損 | 21,629 | 1,905 |
減損損失 | 605 | 2,343 |
創業者功労金 | 200,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,738 | 99,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,501 | -12,271 |
預け金の増減額(△は増加) | -36,895 | 29,968 |
前払費用の増減額(△は増加) | -86,080 | -87,769 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,220 | -11,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,911 | -77,271 |
未払金の増減額(△は減少) | -46,181 | -32,021 |
未払費用の増減額(△は減少) | 99,799 | 16,064 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,898 | -48,341 |
その他 | -29,759 | -2,521 |
小計 | 469,402 | 439,453 |
利息及び配当金の受取額 | 397 | 378 |
利息の支払額 | -11,363 | -5,069 |
創業者功労金の支払額 | -200,000 | - |
法人税等の還付額 | 241,651 | 85,640 |
法人税等の支払額 | -180,086 | -99,958 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,002 | 420,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -150 | -1,990 |
貸付金の回収による収入 | 5,548 | 6,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -349,340 | -396,676 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,100 | 636 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,936 | -4,990 |
定期預金の払戻による収入 | - | 19,000 |
店舗売却による収入 | - | 52,946 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,968 | -16,162 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,481 | -49,475 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 29,176 | 55,252 |
その他 | -27,088 | -16,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,140 | -350,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,044,000 |
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,744,000 |
長期借入金の返済による支出 | -651,382 | -301,200 |
リース債務の返済による支出 | -81,525 | -77,122 |
株式の発行による収入 | 1,446 | - |
配当金の支払額 | -215,283 | -179,609 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -52,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,745 | -310,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,758 | -9,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -494,641 | -250,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,994,770 | 1,744,259 |