大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,204 | 11,286 |
| 減価償却費 | 400,588 | 391,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,161 | -2,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,084 | 13,099 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -748 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,773 | 23,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -546 |
| 支払利息 | 19,391 | 10,973 |
| 受取保険金 | -8,659 | － |
| 固定資産除却損 | 7,910 | 21,629 |
| 減損損失 | 1,993 | 605 |
| 創業者功労金 | － | 200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,202 | 49,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,768 | -18,501 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 21,935 | -36,895 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,739 | -86,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,696 | 14,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,373 | -58,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,650 | -46,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,492 | 99,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,744 | -90,898 |
| その他 | 42,622 | -29,759 |
| 小計 | 628,618 | 469,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 397 |
| 利息の支払額 | -19,005 | -11,363 |
| 受取保険金の受取額 | 17,693 | － |
| 創業者功労金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 241,651 |
| 法人税等の支払額 | -600,767 | -180,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,450 | 320,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -14,470 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,949 | 5,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,423 | -349,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,450 | 29,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,846 | -9,936 |
| 店舗売却による収入 | 22,766 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,384 | -15,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,128 | -25,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,541 | 29,176 |
| その他 | -15,656 | -27,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,202 | -364,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,704 | -651,382 |
| リース債務の返済による支出 | -82,674 | -81,525 |
| 株式の発行による収入 | 3,374 | 1,446 |
| 配当金の支払額 | -180,018 | -215,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,022 | -446,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,000 | -3,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,523,776 | -494,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,767,804 | 1,995,832 |
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