四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 195,204 | 11,286 |
減価償却費 | 400,588 | 391,745 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,161 | -2,069 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,084 | 13,099 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -748 | 2,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,773 | 23,946 |
受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -546 |
支払利息 | 19,391 | 10,973 |
受取保険金 | -8,659 | - |
固定資産除却損 | 7,910 | 21,629 |
減損損失 | 1,993 | 605 |
創業者功労金 | - | 200,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,202 | 49,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,768 | -18,501 |
預け金の増減額(△は増加) | 21,935 | -36,895 |
前払費用の増減額(△は増加) | -33,739 | -86,080 |
未収入金の増減額(△は増加) | -13,696 | 14,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,373 | -58,911 |
未払金の増減額(△は減少) | -52,650 | -46,181 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,492 | 99,799 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,744 | -90,898 |
その他 | 42,622 | -29,759 |
小計 | 628,618 | 469,402 |
利息及び配当金の受取額 | 911 | 397 |
利息の支払額 | -19,005 | -11,363 |
受取保険金の受取額 | 17,693 | - |
創業者功労金の支払額 | - | -200,000 |
法人税等の還付額 | - | 241,651 |
法人税等の支払額 | -600,767 | -180,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,450 | 320,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -14,470 | -150 |
貸付金の回収による収入 | 5,949 | 5,548 |
有形固定資産の取得による支出 | -292,423 | -349,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,450 | 29,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -139,846 | -9,936 |
店舗売却による収入 | 22,766 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -26,384 | -15,968 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,128 | -25,481 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,541 | 29,176 |
その他 | -15,656 | -27,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,202 | -364,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -804,704 | -651,382 |
リース債務の返済による支出 | -82,674 | -81,525 |
株式の発行による収入 | 3,374 | 1,446 |
配当金の支払額 | -180,018 | -215,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,022 | -446,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,000 | -3,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,523,776 | -494,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,767,804 | 1,995,832 |