大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,494 | 195,204 |
| 減価償却費 | 482,770 | 400,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,210 | 15,084 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,496 | -748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,172 | 12,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,065 |
| 支払利息 | 25,311 | 19,391 |
| 店舗売却損益（△は益） | -10,793 | － |
| 受取保険金 | － | -8,659 |
| 固定資産除却損 | 7,880 | 7,910 |
| 減損損失 | 18,852 | 1,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,916 | 72,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,761 | 4,768 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 25,944 | 21,935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,892 | -33,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,578 | -13,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,000 | -124,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,052 | -52,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,853 | 6,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,525 | 67,744 |
| その他 | 45,641 | 42,622 |
| 小計 | 359,549 | 628,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 911 |
| 利息の支払額 | -26,287 | -19,005 |
| 受取保険金の受取額 | － | 17,693 |
| 法人税等の還付額 | 59,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -171,245 | -600,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,357 | 27,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -14,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,282 | 5,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,261 | -292,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -139,846 |
| 店舗売却による収入 | 38,486 | 22,766 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,615 | -26,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,002 | -25,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,770 | 19,541 |
| その他 | -28,811 | -15,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,824 | -456,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305,304 | -804,704 |
| リース債務の返済による支出 | -103,854 | -82,674 |
| 株式の発行による収入 | 2,410 | 3,374 |
| 配当金の支払額 | -179,252 | -180,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,999 | -1,064,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,398 | -31,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,930 | -1,523,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,060 | 2,767,804 |
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