大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,440 | 175,494 |
| 減価償却費 | 444,713 | 482,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,481 | 8,210 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | -2,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,352 | 1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -848 |
| 支払利息 | 24,616 | 25,311 |
| 店舗売却損益（△は益） | -65,586 | -10,793 |
| 固定資産除却損 | 25,374 | 7,880 |
| 減損損失 | 13,494 | 18,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,331 | 14,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,012 | -34,761 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,088 | 25,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,683 | -27,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,081 | 13,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,395 | -58,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,943 | -92,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,689 | -11,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,689 | -221,525 |
| その他 | 43,918 | 45,641 |
| 小計 | 621,031 | 359,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 652 |
| 利息の支払額 | -25,531 | -26,287 |
| 法人税等の還付額 | 61,461 | 59,689 |
| 法人税等の支払額 | -313,393 | -171,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,133 | 222,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,038 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,063 | 5,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,176 | -481,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,339 | -673 |
| 店舗売却による収入 | 104,258 | 38,486 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,348 | -23,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,935 | -26,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,904 | 43,770 |
| その他 | -52,800 | -28,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,412 | -472,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,904 | -1,305,304 |
| 株式の発行による収入 | 2,892 | 2,410 |
| リース債務の返済による支出 | -95,277 | -103,854 |
| 配当金の支払額 | -143,954 | -179,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,756 | 1,113,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,518 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,957 | 864,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,327 | 3,374,060 |
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