大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,948 | 238,440 |
| 減価償却額 | 409,645 | 444,713 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 20,327 | 8,481 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,223 | -1,660 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,352 |
| 受取利息及び配当金 | -1,367 | -798 |
| 支払利息 | 28,575 | 24,616 |
| 持分法による投資損益 | 18,650 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -9,574 | -65,586 |
| 固定資産除却損 | 23,005 | 25,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -992 | － |
| 減損損失 | 58,352 | 13,494 |
| 売上債権の増減額 | 32,496 | 15,331 |
| たな卸資産の増減額 | -18,879 | -11,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,328 | -33,683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,352 | -36,081 |
| 仕入債務の増減額 | -85,188 | -36,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,025 | -123,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,236 | 18,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,064 | 91,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,077 | － |
| その他 | 44,664 | 45,006 |
| 小計 | 549,238 | 621,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 565 |
| 利息の支払額 | -28,397 | -25,531 |
| 法人税等の支払額 | -245,209 | -313,393 |
| 法人税等の還付額 | 17,825 | 61,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,356 | 344,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付による支出 | -20,350 | -1,038 |
| 貸付の回収による収入 | 7,032 | 10,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,784 | -505,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -92,339 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,963 | -18,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,832 | -76,935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,373 | 41,904 |
| 店舗売却による収入 | 40,943 | 104,258 |
| その他 | -54,931 | -52,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,192 | -590,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,900 | -497,904 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,892 |
| リース債務の返済による支出 | -87,638 | -95,277 |
| 配当金の支払額 | -213,829 | -143,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,369 | 765,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,422 | -7,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048,783 | 511,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,081 | 2,584,327 |
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