大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,134 | 186,948 |
| 減価償却費 | 377,391 | 409,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,676 | 20,327 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | -7,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -948 | 10,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,402 | -1,367 |
| 支払利息 | 32,452 | 28,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,693 | 18,650 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -9,574 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -313,768 | － |
| 固定資産除却損 | 37,391 | 23,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -992 |
| 減損損失 | 37,676 | 58,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,191 | 32,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,440 | -18,879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,025 | -53,328 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,829 | -2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,535 | -85,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,200 | -70,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,698 | -11,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,207 | -50,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 140,010 | 26,077 |
| その他 | 49,205 | 44,664 |
| 小計 | 610,600 | 549,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,224 | 899 |
| 利息の支払額 | -33,228 | -28,397 |
| 法人税等の支払額 | -204,887 | -245,209 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,708 | 294,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2,008 | -20,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,909 | 7,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 17,864 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | -56,843 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,066 | -504,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,388 | -160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,217 | -30,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,405 | -32,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,645 | 22,373 |
| 店舗売却による収入 | － | 40,943 |
| その他 | -58,275 | -54,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,286 | -570,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,327 | -513,900 |
| リース債務の返済による支出 | -62,023 | -87,638 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,145 | － |
| 配当金の支払額 | -113,744 | -213,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,050 | -795,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,807 | 22,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,281 | -1,048,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,616 | 1,872,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,898 | 2,302,081 |
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