大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 542,085 | 347,134 |
| 減価償却費 | 396,793 | 377,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,496 | 14,676 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,069 | 4,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -726 | -948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -2,402 |
| 支払利息 | 34,901 | 32,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,411 | 25,693 |
| 店舗売却損益（△は益） | -2,828 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -518,888 | -313,768 |
| 固定資産除却損 | 26,148 | 37,391 |
| 減損損失 | 20,096 | 37,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,013 | 16,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,594 | -9,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,778 | -19,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,244 | -10,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,193 | 30,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,683 | -49,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,844 | 16,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,372 | -113,207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,611 | 140,010 |
| その他 | 20,324 | 49,205 |
| 小計 | 523,778 | 610,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 2,224 |
| 利息の支払額 | -35,455 | -33,228 |
| 法人税等の支払額 | -340,641 | -204,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,533 | 374,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -38,050 | -2,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,038 | 9,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | － | 17,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 650,347 | -56,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,106 | -385,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,123 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,328 | -28,388 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,839 | -18,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,529 | -36,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,971 | 15,645 |
| その他 | -30,029 | -58,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,597 | -572,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,004 | -537,327 |
| リース債務の返済による支出 | -61,517 | -62,023 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,145 |
| 配当金の支払額 | -114,718 | -113,744 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,073 | 517,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,871 | 13,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,333 | 333,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,452 | 2,320,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,786 | 1,872,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
