大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,080 | 542,085 |
| 減価償却費 | 335,078 | 396,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,654 | 15,496 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,626 | 5,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,060 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -2,019 |
| 株式割当益 | -2,968 | － |
| 支払利息 | 27,503 | 34,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,852 | 11,411 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -2,828 |
| 子会社株式売却益 | － | -518,888 |
| 固定資産除却損 | 13,721 | 26,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,992 | － |
| 減損損失 | － | 20,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,572 | -47,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,623 | -7,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,919 | -53,778 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,451 | -6,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,073 | 66,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,016 | 10,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,943 | 27,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,169 | 16,372 |
| その他 | 47,165 | -10,287 |
| 小計 | 561,971 | 523,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 852 |
| 利息の支払額 | -26,489 | -35,455 |
| 法人税等の支払額 | -172,599 | -340,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,214 | 148,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -51,400 | -38,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,152 | 6,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 650,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,506 | -568,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,783 | 86,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,625 | -20,328 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,310 | -32,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,743 | -32,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,830 | 10,971 |
| その他 | -5,997 | -30,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,663 | 31,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,024,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,552 | -538,004 |
| リース債務の返済による支出 | -25,405 | -61,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -114,438 | -114,718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,456 | 774,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,267 | -3,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,173 | 950,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,711 | 1,542,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,538 | 2,320,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
