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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	796	-149
減価償却費	183	145
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	21
販売促進引当金の増減額（△は減少）	-2	10
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	21	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7	－
受取利息及び受取配当金
支払利息	14	15
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
固定資産売却損益（△は益）		－
固定資産除却損	0	0
減損損失	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	90	-7
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6	-7
預け金の増減額（△は増加）	40	6
前払費用の増減額（△は増加）	-40	-77
未収入金の増減額（△は増加）	29	24
仕入債務の増減額（△は減少）	-78	99
未払金の増減額（△は減少）	102	13
未払費用の増減額（△は減少）	27	29
未払消費税等の増減額（△は減少）	-165	-129
未収消費税等の増減額（△は増加）	32
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-74
助成金収入	-1,510	-53
臨時休業等による損失	82	－
その他	5	-3
小計	-363	-164
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-15	-12
法人税等の還付額	18	0
法人税等の支払額	-19	-193
助成金の受取額	918	387
臨時休業等による損失の支払額	-81	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	457	18
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	-4
貸付金の回収による収入	4	4
有形固定資産の取得による支出	-75	-157
無形固定資産の取得による支出	-34	-13
長期前払費用の取得による支出	-1	-7
投資有価証券の売却による収入	4	－
資産除去債務の履行による支出	-65	-7
敷金及び保証金の差入による支出	-6	-11
敷金及び保証金の回収による収入	63	27
その他	0	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-115	-185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,300	－
短期借入金の返済による支出	-5,000	－
長期借入れによる収入	2,182	－
長期借入金の返済による支出	-218	-320
リース債務の返済による支出	-29	-17
配当金の支払額		-105
財務活動によるキャッシュ・フロー	-764	-442
現金及び現金同等物に係る換算差額	63	123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-359	-486
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,305	3,838

大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート