大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925 | 1,160 |
| 減価償却費 | 242 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 受取立退料 | － | -78 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 店舗売却益 | -27 | -22 |
| 固定資産除却損 | 27 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 59 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 38 | 15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64 | -55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | -3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50 | -39 |
| その他 | 36 | 248 |
| 小計 | 1,073 | 1,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -229 | -123 |
| 立退料の受取額 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 店舗売却による収入 | 30 | 22 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,512 | -1,512 |
| 配当金の支払額 | -141 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,071 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,462 | 2,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
