大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,515 | 393,324 |
| 減価償却費 | 818,778 | 790,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | 8,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | 1,522 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,879 | 462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,353 | 40,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -901 |
| 支払利息 | 34,014 | 19,399 |
| 店舗売却損益（△は益） | -20,310 | -20,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,135 | － |
| 受取立退料 | -37,270 | -2,896 |
| 受取保険金 | -8,659 | － |
| 受取和解金 | -4,960 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -17,596 | － |
| 固定資産除却損 | 17,644 | 22,139 |
| 減損損失 | 200,515 | 56,913 |
| 創業者功労金 | － | 200,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,201 | -23,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,531 | -872 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,229 | -18,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,964 | 8,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,414 | -5,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,265 | -893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,839 | 49,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,999 | -63,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -964 | 964 |
| その他 | 15,407 | -21,730 |
| 小計 | 1,518,949 | 1,433,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 623 |
| 利息の支払額 | -32,981 | -19,437 |
| 立退料の受取額 | 47,679 | 2,896 |
| 受取保険金の受取額 | 17,693 | － |
| 創業者功労金の支払額 | － | -200,000 |
| 受取和解金の受取額 | 4,960 | － |
| 法人税等の還付額 | 14,254 | 241,651 |
| 法人税等の支払額 | -937,795 | -357,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,500 | 1,101,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,470 | -2,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,952 | 10,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,264 | -436,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,450 | 29,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,678 | -10,763 |
| 店舗売却による収入 | 65,571 | 27,740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39,897 | -31,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,279 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,932 | -84,697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,513 | 53,903 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -3,000 | -26,273 |
| その他 | -20,218 | -12,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,694 | -473,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520,108 | -1,251,082 |
| リース債務の返済による支出 | -161,492 | -163,287 |
| 株式の発行による収入 | 5,784 | 2,602 |
| 配当金の支払額 | -180,736 | -216,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,553 | -1,127,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,358 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,801,107 | -495,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,473 | 1,994,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
