大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,148 | -921,594 |
| 減価償却費 | 808,014 | 782,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,165 | -4,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | 3,527 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | 26,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,131 | 56,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -2,166 |
| 支払利息 | 10,034 | 10,306 |
| 店舗売却損益（△は益） | -2,976 | -37,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | -34 |
| 固定資産除却損 | 8,407 | 15,048 |
| 減損損失 | 283,487 | 333,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,742 | 5,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,498 | -14,720 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 34,229 | 103,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,100 | -3,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,506 | 40,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,958 | -117,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,032 | -1,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,039 | -55,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,439 | 51,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,458 |
| その他 | 11,338 | 79,216 |
| 小計 | 1,307,137 | 341,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 1,999 |
| 利息の支払額 | -11,134 | -10,659 |
| 法人税等の還付額 | 85,640 | 67,439 |
| 法人税等の支払額 | -224,066 | -168,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,244 | 231,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,092 | -6,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,893 | 10,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819,938 | -740,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,478 | -27,869 |
| 店舗売却による収入 | 55,253 | 73,764 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,356 | -23,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,222 | -71,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,167 | 77,002 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -17,773 | -8,448 |
| その他 | -15,137 | -39,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,047 | -756,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,476,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,976,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,200 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -142,766 | -98,605 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -168 |
| 株式の発行による収入 | 3,663 | 2,410 |
| 配当金の支払額 | -180,250 | -180,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,780 | -1,939 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| その他 | － | -10,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,528 | 70,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,669 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,055 | -449,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,826 | 1,916,274 |
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