キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 16:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 636 | -802 | 32 | -166 | -806 | 1,007 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 617 | -851 | 174 | -234 | -875 | 908 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 534 | -638 | 564 | -103 | -631 | 1,372 | 通期 | 864 | -839 | 673 | 25 | -856 | 1,612 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -399 | -28 | -35 | -314 | 1,543 | 3Q | 730 | -585 | -459 | 146 | -486 | 1,291 | 通期 | 1,069 | -923 | -380 | 146 | -735 | 1,370 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 149 | 32 | 774 | 180 | -588 | 2,321 | 通期 | 719 | -608 | 68 | 111 | -1,127 | 1,540 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -572 | 517 | -198 | -413 | 1,873 | 通期 | 1,098 | -623 | 1,304 | 474 | -790 | 3,351 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 294 | -570 | -795 | -276 | -505 | 2,302 | 通期 | 1,165 | -1,084 | -1,402 | 81 | -1,067 | 2,072 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -590 | 766 | -246 | -598 | 2,584 | 通期 | 1,237 | -997 | 171 | 241 | -1,043 | 2,509 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -473 | 1,114 | -250 | -482 | 3,374 | 通期 | 2,373 | -696 | 114 | 1,677 | -692 | 4,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -456 | -1,064 | -429 | -432 | 2,768 | 通期 | 635 | -569 | -1,857 | 66 | -693 | 2,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -364 | -447 | -44 | -359 | 1,996 | 通期 | 1,102 | -473 | -1,128 | 629 | -447 | 1,995 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -351 | -311 | 69 | -402 | 1,744 | 通期 | 1,158 | -808 | 27 | 350 | -1,092 | 2,366 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -315 | -355 | -170 | -249 | 1,835 | 通期 | 231 | -757 | 71 | -526 | -791 | 1,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,330 | -168 | 2,291 | -2,498 | -196 | 1,705 | 通期 | -2,701 | -496 | 4,984 | -3,197 | -801 | 3,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 457 | -116 | -765 | 342 | -110 | 3,305 | 通期 | 2,354 | -160 | -1,592 | 2,194 | -223 | 4,324 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -185 | -442 | -167 | -170 | 3,838 | 通期 | 726 | -478 | -773 | 248 | -595 | 3,940 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -603 | -568 | 374 | -601 | 3,789 | 通期 | 2,234 | -787 | -889 | 1,447 | -801 | 4,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億3581万
- 2009年3月（連） -2.98%
- 6億1686万
- 2010年3月（連） +40.08%
- 8億6409万
- 2011年3月（連） +23.74%
- 10億6920万
- 2012年3月（連） -32.72%
- 7億1935万
- 2013年3月（連） +52.58%
- 10億9759万
- 2014年3月（連） +6.1%
- 11億6452万
- 2015年3月（連） +6.24%
- 12億3722万
- 2016年3月（連） +91.82%
- 23億7324万
- 2017年3月（連） -73.26%
- 6億3450万
- 2018年3月（連） +73.64%
- 11億176万
- 2019年3月（連） +5.13%
- 11億5824万
- 2020年3月（連） -80.04%
- 2億3118万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億122万
- 2022年3月（連） プラ転
- 23億5400万
- 2023年3月（連） -69.16%
- 7億2600万
- 2024年3月（連） +207.71%
- 22億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億197万
- 2009年3月（連）投入+6.06%
- -8億5059万
- 2010年3月（連）投入-1.35%
- -8億3913万
- 2011年3月（連）投入+10.04%
- -9億2337万
- 2012年3月（連）投入-34.14%
- -6億817万
- 2013年3月（連）投入+2.46%
- -6億2310万
- 2014年3月（連）投入+73.89%
- -10億8354万
- 2015年3月（連）投入-8.02%
- -9億9661万
- 2016年3月（連）投入-30.12%
- -6億9647万
- 2017年3月（連）投入-18.35%
- -5億6869万
- 2018年3月（連）投入-16.82%
- -4億7306万
- 2019年3月（連）投入+70.81%
- -8億804万
- 2020年3月（連）投入-6.34%
- -7億5684万
- 2021年3月（連）投入-34.45%
- -4億9613万
- 2022年3月（連）投入-67.75%
- -1億6000万
- 2023年3月（連）投入+198.75%
- -4億7800万
- 2024年3月（連）投入+64.64%
- -7億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3204万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億7425万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億7273万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億8007万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6789万
- 2013年3月（連）資金調達
- 13億420万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億243万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億7050万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億1375万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億5655万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億2796万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2652万
- 2020年3月（連）資金調達
- 7099万
- 2021年3月（連）資金調達
- 49億8443万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億9200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億7300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -8億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億6616万
- 2009年3月（連） -40.66%
- -2億3372万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2496万
- 2011年3月（連） +484.19%
- 1億4583万
- 2012年3月（連） -23.76%
- 1億1118万
- 2013年3月（連） +326.75%
- 4億7448万
- 2014年3月（連） -82.93%
- 8098万
- 2015年3月（連） +197.12%
- 2億4060万
- 2016年3月（連） +596.89%
- 16億7676万
- 2017年3月（連） -96.08%
- 6580万
- 2018年3月（連） +855.39%
- 6億2870万
- 2019年3月（連） -44.3%
- 3億5019万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2566万
- 2021年3月（連） -508.26%
- -31億9736万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億9400万
- 2023年3月（連） -88.7%
- 2億4800万
- 2024年3月（連） +483.47%
- 14億4700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億647万
- 2009年3月（連）増加+8.45%
- -8億7465万
- 2010年3月（連）減少-2.12%
- -8億5608万
- 2011年3月（連）減少-14.19%
- -7億3462万
- 2012年3月（連）増加+53.41%
- -11億2697万
- 2013年3月（連）減少-29.93%
- -7億8971万
- 2014年3月（連）増加+35.1%
- -10億6694万
- 2015年3月（連）減少-2.24%
- -10億4302万
- 2016年3月（連）減少-33.61%
- -6億9245万
- 2017年3月（連）増加+0.07%
- -6億9294万
- 2018年3月（連）減少-35.51%
- -4億4686万
- 2019年3月（連）増加+144.37%
- -10億9200万
- 2020年3月（連）減少-27.56%
- -7億9100万
- 2021年3月（連）増加+1.26%
- -8億100万
- 2022年3月（連）減少-72.16%
- -2億2300万
- 2023年3月（連）増加+166.82%
- -5億9500万
- 2024年3月（連）増加+34.62%
- -8億100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億680万
- 2009年3月（連） -9.84%
- 9億770万
- 2010年3月（連） +77.56%
- 16億1171万
- 2011年3月（連） -14.97%
- 13億7045万
- 2012年3月（連） +12.34%
- 15億3961万
- 2013年3月（連） +117.64%
- 33億5086万
- 2014年3月（連） -38.15%
- 20億7236万
- 2015年3月（連） +21.08%
- 25億912万
- 2016年3月（連） +71.04%
- 42億9158万
- 2017年3月（連） -41.97%
- 24億9047万
- 2018年3月（連） -19.9%
- 19億9477万
- 2019年3月（連） +18.6%
- 23億6582万
- 2020年3月（連） -19%
- 19億1627万
- 2021年3月（連） +91.25%
- 36億6493万
- 2022年3月（連） +17.98%
- 43億2400万
- 2023年3月（連） -8.88%
- 39億4000万
- 2024年3月（連） +15.08%
- 45億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.71%
- 2009年3月（連）
- 3.54%
- 2010年3月（連）
- 5.12%
- 2011年3月（連）
- 6.2%
- 2012年3月（連）
- 3.85%
- 2013年3月（連）
- 5.38%
- 2014年3月（連）
- 5.02%
- 2015年3月（連）
- 5.02%
- 2016年3月（連）
- 9.12%
- 2017年3月（連）
- 2.48%
- 2018年3月（連）
- 4.19%
- 2019年3月（連）
- 4.5%
- 2020年3月（連）
- 0.94%
- 2021年3月（連）
- -16.74%
- 2022年3月（連）
- 12.5%
- 2023年3月（連）
- 3.04%
- 2024年3月（連）
- 8.01%