2705 大戸屋 HD

2705
2024/09/18
時価
377億円
PER 予
28.51倍
2010年以降
赤字-312.2倍
(2010-2024年)
PBR
10.95倍
2010年以降
1.56-16.07倍
(2010-2024年)
配当 予
0.1%
ROE 予
38.43%
ROA 予
14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月20日 16:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期636-80232-166-8061,007
2009年
3月期
連結
通期617-851174-234-875908
2010年
3月期
連結
3Q534-638564-103-6311,372
通期864-83967325-8561,612
2011年
3月期
連結
2Q363-399-28-35-3141,543
3Q730-585-459146-4861,291
通期1,069-923-380146-7351,370
2012年
3月期
連結
2Q14932774180-5882,321
通期719-60868111-1,1271,540
2013年
3月期
連結
2Q375-572517-198-4131,873
通期1,098-6231,304474-7903,351
2014年
3月期
連結
2Q294-570-795-276-5052,302
通期1,165-1,084-1,40281-1,0672,072
2015年
3月期
連結
2Q344-590766-246-5982,584
通期1,237-997171241-1,0432,509
2016年
3月期
連結
2Q222-4731,114-250-4823,374
通期2,373-6961141,677-6924,292
2017年
3月期
連結
2Q27-456-1,064-429-4322,768
通期635-569-1,85766-6932,490
2018年
3月期
連結
2Q320-364-447-44-3591,996
通期1,102-473-1,128629-4471,995
2019年
3月期
連結
2Q420-351-31169-4021,744
通期1,158-80827350-1,0922,366
2020年
3月期
連結
2Q145-315-355-170-2491,835
通期231-75771-526-7911,916
2021年
3月期
連結
2Q-2,330-1682,291-2,498-1961,705
通期-2,701-4964,984-3,197-8013,665
2022年
3月期
連結
2Q457-116-765342-1103,305
通期2,354-160-1,5922,194-2234,324
2023年
3月期
連結
2Q18-185-442-167-1703,838
通期726-478-773248-5953,940
2024年
3月期
連結
2Q977-603-568374-6013,789
通期2,234-787-8891,447-8014,534
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
6億3581万
2009年3月(連) -2.98%
6億1686万
2010年3月(連) +40.08%
8億6409万
2011年3月(連) +23.74%
10億6920万
2012年3月(連) -32.72%
7億1935万
2013年3月(連) +52.58%
10億9759万
2014年3月(連) +6.1%
11億6452万
2015年3月(連) +6.24%
12億3722万
2016年3月(連) +91.82%
23億7324万
2017年3月(連) -73.26%
6億3450万
2018年3月(連) +73.64%
11億176万
2019年3月(連) +5.13%
11億5824万
2020年3月(連) -80.04%
2億3118万
2021年3月(連) マイ転
-27億122万
2022年3月(連) プラ転
23億5400万
2023年3月(連) -69.16%
7億2600万
2024年3月(連) +207.71%
22億3400万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-8億197万
2009年3月(連)投入+6.06%
-8億5059万
2010年3月(連)投入-1.35%
-8億3913万
2011年3月(連)投入+10.04%
-9億2337万
2012年3月(連)投入-34.14%
-6億817万
2013年3月(連)投入+2.46%
-6億2310万
2014年3月(連)投入+73.89%
-10億8354万
2015年3月(連)投入-8.02%
-9億9661万
2016年3月(連)投入-30.12%
-6億9647万
2017年3月(連)投入-18.35%
-5億6869万
2018年3月(連)投入-16.82%
-4億7306万
2019年3月(連)投入+70.81%
-8億804万
2020年3月(連)投入-6.34%
-7億5684万
2021年3月(連)投入-34.45%
-4億9613万
2022年3月(連)投入-67.75%
-1億6000万
2023年3月(連)投入+198.75%
-4億7800万
2024年3月(連)投入+64.64%
-7億8700万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
3204万
2009年3月(連)資金調達
1億7425万
2010年3月(連)資金調達
6億7273万
2011年3月(連)返済還元
-3億8007万
2012年3月(連)資金調達
6789万
2013年3月(連)資金調達
13億420万
2014年3月(連)返済還元
-14億243万
2015年3月(連)資金調達
1億7050万
2016年3月(連)資金調達
1億1375万
2017年3月(連)返済還元
-18億5655万
2018年3月(連)返済還元
-11億2796万
2019年3月(連)資金調達
2652万
2020年3月(連)資金調達
7099万
2021年3月(連)資金調達
49億8443万
2022年3月(連)返済還元
-15億9200万
2023年3月(連)返済還元
-7億7300万
2024年3月(連)返済還元
-8億8900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-1億6616万
2009年3月(連) -40.66%
-2億3372万
2010年3月(連) プラ転
2496万
2011年3月(連) +484.19%
1億4583万
2012年3月(連) -23.76%
1億1118万
2013年3月(連) +326.75%
4億7448万
2014年3月(連) -82.93%
8098万
2015年3月(連) +197.12%
2億4060万
2016年3月(連) +596.89%
16億7676万
2017年3月(連) -96.08%
6580万
2018年3月(連) +855.39%
6億2870万
2019年3月(連) -44.3%
3億5019万
2020年3月(連) マイ転
-5億2566万
2021年3月(連) -508.26%
-31億9736万
2022年3月(連) プラ転
21億9400万
2023年3月(連) -88.7%
2億4800万
2024年3月(連) +483.47%
14億4700万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-8億647万
2009年3月(連)増加+8.45%
-8億7465万
2010年3月(連)減少-2.12%
-8億5608万
2011年3月(連)減少-14.19%
-7億3462万
2012年3月(連)増加+53.41%
-11億2697万
2013年3月(連)減少-29.93%
-7億8971万
2014年3月(連)増加+35.1%
-10億6694万
2015年3月(連)減少-2.24%
-10億4302万
2016年3月(連)減少-33.61%
-6億9245万
2017年3月(連)増加+0.07%
-6億9294万
2018年3月(連)減少-35.51%
-4億4686万
2019年3月(連)増加+144.37%
-10億9200万
2020年3月(連)減少-27.56%
-7億9100万
2021年3月(連)増加+1.26%
-8億100万
2022年3月(連)減少-72.16%
-2億2300万
2023年3月(連)増加+166.82%
-5億9500万
2024年3月(連)増加+34.62%
-8億100万

現金等#8

2008年3月(連)
10億680万
2009年3月(連) -9.84%
9億770万
2010年3月(連) +77.56%
16億1171万
2011年3月(連) -14.97%
13億7045万
2012年3月(連) +12.34%
15億3961万
2013年3月(連) +117.64%
33億5086万
2014年3月(連) -38.15%
20億7236万
2015年3月(連) +21.08%
25億912万
2016年3月(連) +71.04%
42億9158万
2017年3月(連) -41.97%
24億9047万
2018年3月(連) -19.9%
19億9477万
2019年3月(連) +18.6%
23億6582万
2020年3月(連) -19%
19億1627万
2021年3月(連) +91.25%
36億6493万
2022年3月(連) +17.98%
43億2400万
2023年3月(連) -8.88%
39億4000万
2024年3月(連) +15.08%
45億3400万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.71%
2009年3月(連)
3.54%
2010年3月(連)
5.12%
2011年3月(連)
6.2%
2012年3月(連)
3.85%
2013年3月(連)
5.38%
2014年3月(連)
5.02%
2015年3月(連)
5.02%
2016年3月(連)
9.12%
2017年3月(連)
2.48%
2018年3月(連)
4.19%
2019年3月(連)
4.5%
2020年3月(連)
0.94%
2021年3月(連)
-16.74%
2022年3月(連)
12.5%
2023年3月(連)
3.04%
2024年3月(連)
8.01%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高