大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440,510 | 147,266 |
| 減価償却費 | 448,337 | 515,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -121 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 46,451 | 11,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,933 | 16,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,895 | -2,217 |
| 支払利息 | 50,477 | 57,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,906 | 8,232 |
| 店舗売却損益（△は益） | -64,072 | -115,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,377 | 29 |
| 固定資産除却損 | 20,366 | 74,376 |
| 減損損失 | 102,657 | 70,539 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,133 | 38,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,511 | 26,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586 | 5,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,477 | 2,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,580 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,273 | -35,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,797 | -40,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,804 | -7,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,278 | 13,243 |
| その他 | 87,885 | -23,359 |
| 小計 | 1,060,260 | 775,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,543 | 1,998 |
| 利息の支払額 | -52,331 | -57,035 |
| 法人税等の支払額 | -374,661 | -103,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,810 | 616,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -625 | -9,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,022 | 9,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,170 | -45,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,295 | -870,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,546 | 181,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,177 | -4,612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,939 | -60,133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,007 | -123,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,569 | 101,793 |
| その他 | -32,895 | -19,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,972 | -850,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,690,000 | 3,105,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,242,000 | -2,970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 473,920 | 878,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,280 | -721,823 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,994 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,804 |
| 配当金の支払額 | -101,602 | -101,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,042 | 174,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,260 | -39,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,858 | -99,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,664 | 1,006,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,806 | 907,701 |
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