大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,266 | 276,001 |
| 減価償却費 | 515,984 | 602,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,363 | -5,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -495 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,573 | -64,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,962 | 19,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -1,357 |
| 支払利息 | 57,900 | 57,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,232 | 27,185 |
| 株式交付費 | － | 9,524 |
| 店舗売却損益（△は益） | -115,227 | -22,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | 3,406 |
| 固定資産除却損 | 74,376 | 18,077 |
| 減損損失 | 70,539 | 32,171 |
| 店舗閉鎖損失 | 38,331 | 33,663 |
| 本社移転費用 | － | 16,191 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,015 | -63,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,345 | -1,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,322 | 12,687 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 634 | 4,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,496 | 92,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,369 | -3,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,042 | -21,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,243 | 7,925 |
| その他 | -23,359 | 34,095 |
| 小計 | 775,289 | 1,044,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,998 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -57,035 | -57,853 |
| 法人税等の支払額 | -103,385 | -123,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,867 | 864,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,988 | -14,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,111 | 7,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,005 | -17,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,040 | -849,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,126 | 67,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,612 | -6,461 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60,133 | -17,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,289 | -74,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,793 | 63,020 |
| その他 | -19,555 | -20,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,593 | -839,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,105,620 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,970,000 | -3,367,840 |
| 長期借入れによる収入 | 878,750 | 820,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,823 | -690,758 |
| リース債務の返済による支出 | -16,804 | -39,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 505,100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 46,409 |
| 配当金の支払額 | -101,487 | -101,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,254 | 672,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,633 | 6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,105 | 704,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,806 | 907,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,701 | 1,611,711 |
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