大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,001 | 480,484 |
| 減価償却費 | 602,569 | 698,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,830 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | 24,066 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -64,949 | -8,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,757 | 21,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -2,053 |
| 株式割当益 | － | -2,968 |
| 支払利息 | 57,606 | 54,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,185 | 33,490 |
| 株式交付費 | 9,524 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -22,142 | -59,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,406 | 1,366 |
| 固定資産除却損 | 18,077 | 25,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 517 |
| 減損損失 | 32,171 | 12,089 |
| 店舗閉鎖損失 | 33,663 | 5,599 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,992 |
| 本社移転費用 | 16,191 | － |
| 保険解約返戻金 | -19,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,106 | -52,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | -9,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,687 | -22,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,496 | 10,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,476 | 5,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,032 | 20,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,346 | -6,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,925 | 9,291 |
| その他 | 34,095 | 44,249 |
| 小計 | 1,044,794 | 1,390,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,337 |
| 利息の支払額 | -57,853 | -53,654 |
| 法人税等の支払額 | -123,858 | -269,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,093 | 1,069,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -14,460 | -62,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,716 | 9,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,188 | -17,990 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,625 | -722,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,877 | 118,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,461 | -11,976 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,269 | -51,981 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,340 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,050 | -168,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,020 | 60,800 |
| その他 | -20,028 | -75,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,130 | -923,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,367,840 | -2,572,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,800 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,758 | -830,219 |
| リース債務の返済による支出 | -39,797 | -62,206 |
| 株式の発行による収入 | 505,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 46,409 | － |
| 配当金の支払額 | -101,183 | -115,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,731 | -380,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,315 | -7,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,010 | -241,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,701 | 1,611,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,611,711 | 1,370,452 |
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