大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,484 | 657,807 |
| 減価償却費 | 698,501 | 733,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -3,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,066 | 9,587 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,016 | 3,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,573 | 4,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -4,109 |
| 株式割当益 | -2,968 | － |
| 支払利息 | 54,902 | 65,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,490 | 17,226 |
| 店舗売却損益（△は益） | -59,756 | -11,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,366 | 1,910 |
| 固定資産除却損 | 25,908 | 37,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -450,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517 | － |
| 減損損失 | 12,089 | 65,904 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,599 | 9,026 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,992 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,071 | -145,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,949 | -10,915 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,427 | 4,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,707 | -22,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,466 | 193,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,808 | 112,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,930 | 49,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,291 | 147,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -146,863 |
| その他 | 44,249 | -45,334 |
| 小計 | 1,390,970 | 1,272,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 1,905 |
| 利息の支払額 | -53,654 | -65,199 |
| 法人税等の支払額 | -269,447 | -489,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,205 | 719,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -62,880 | -47,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,246 | 12,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,990 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 577,920 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -18,120 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 8,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,648 | -1,074,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,219 | 112,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,976 | -52,691 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,981 | -57,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,409 | -104,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,800 | 71,784 |
| その他 | -75,753 | -48,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,373 | -608,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,572,000 | -47,844 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,219 | -1,084,470 |
| リース債務の返済による支出 | -62,206 | -115,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -115,583 | -172,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,070 | 67,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,020 | -9,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,258 | 169,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,711 | 1,370,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,452 | 1,539,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
