有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:48
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- 有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,484,452 | 1,653,616 |
売掛金 | 410,151 | 557,198 |
原材料及び貯蔵品 | 44,747 | 48,117 |
前払費用 | 125,289 | 117,049 |
繰延税金資産 | 52,987 | 60,371 |
預け金 | 210,505 | 289,679 |
その他 | 68,207 | 301,367 |
貸倒引当金 | -4,040 | -1,045 |
流動資産合計 | 2,392,302 | 3,026,354 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,507,192 | 4,181,516 |
減価償却累計額 | -1,997,268 | -1,808,355 |
建物及び構築物(純額) | 2,509,923 | 2,373,161 |
工具 | 1,453,196 | 1,566,712 |
減価償却累計額 | -713,153 | -767,783 |
工具 | 740,042 | 798,929 |
土地 | 246,766 | 246,766 |
その他 | 40,164 | 121,444 |
減価償却累計額 | -8,816 | -15,766 |
その他(純額) | 31,347 | 105,677 |
有形固定資産合計 | 3,528,080 | 3,524,533 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,907 | 37,538 |
その他 | 48,938 | 79,089 |
無形固定資産合計 | 55,846 | 116,628 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 48,024 | 49,430 |
長期貸付金 | 110,227 | 87,550 |
長期前払費用 | 65,390 | 82,439 |
繰延税金資産 | 169,341 | 191,578 |
敷金及び保証金 | 1,518,036 | 1,508,541 |
その他 | 185,219 | 156,463 |
貸倒引当金 | -619 | -294 |
投資その他の資産合計 | 2,095,620 | 2,075,708 |
固定資産合計 | 5,679,546 | 5,716,870 |
資産合計 | 8,071,849 | 8,743,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 656,241 | 803,573 |
短期借入金 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 860,572 | 886,303 |
リース債務 | 77,955 | 118,124 |
未払金 | 718,215 | 633,560 |
未払法人税等 | 248,011 | 211,829 |
賞与引当金 | 42,837 | 45,303 |
店舗閉鎖損失引当金 | 300 | 4,032 |
その他 | 181,824 | 413,300 |
流動負債合計 | 2,805,958 | 3,116,027 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,689,062 | 2,051,210 |
リース債務 | 190,581 | 271,715 |
退職給付引当金 | 183,815 | 188,236 |
資産除去債務 | 240,025 | 271,473 |
その他 | 317,874 | 351,811 |
固定負債合計 | 2,621,359 | 3,134,447 |
負債合計 | 5,427,318 | 6,250,475 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 724,012 | 724,012 |
資本剰余金 | 642,212 | 642,212 |
利益剰余金 | 1,119,207 | 1,210,043 |
自己株式 | -60 | -121 |
株主資本合計 | 2,485,371 | 2,576,147 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,013 | 4,969 |
為替換算調整勘定 | -103,153 | -88,366 |
その他の包括利益累計額合計 | -102,140 | -83,396 |
少数株主持分 | 261,300 | - |
純資産合計 | 2,644,531 | 2,492,750 |
負債純資産合計 | 8,071,849 | 8,743,225 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,365,943 | 831,423 |
売掛金 | 416,242 | 106,361 |
原材料及び貯蔵品 | 31,608 | 4,703 |
前払費用 | 117,036 | 5,410 |
繰延税金資産 | 47,230 | 16,276 |
未収入金 | 43,352 | 31,091 |
未収消費税等 | - | 146,863 |
未収還付法人税等 | - | 37,560 |
預け金 | 116,202 | - |
短期貸付金 | 22,327 | 23,878 |
その他 | 25,802 | 944 |
貸倒引当金 | -4,040 | - |
流動資産合計 | 2,181,706 | 1,204,512 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,400,799 | 126,871 |
減価償却累計額 | -1,498,976 | -24,826 |
建物(純額) | 1,901,822 | 102,045 |
構築物 | 93,053 | 50,267 |
減価償却累計額 | -12,384 | -5,563 |
構築物(純額) | 80,668 | 44,703 |
車両運搬具 | 10,806 | 10,806 |
減価償却累計額 | -3,334 | -6,091 |
車両運搬具(純額) | 7,471 | 4,714 |
工具 | 940,207 | 67,824 |
減価償却累計額 | -475,929 | -44,064 |
工具 | 464,278 | 23,760 |
機械及び装置 | 20,000 | - |
減価償却累計額 | -5,481 | - |
機械及び装置(純額) | 14,518 | - |
土地 | 246,766 | 246,766 |
建設仮勘定 | 1,896 | - |
有形固定資産合計 | 2,717,421 | 421,989 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,876 | - |
ソフトウエア | 39,845 | 43,775 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 13,419 |
電話加入権 | 3,010 | - |
無形固定資産合計 | 48,733 | 57,194 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,772 | 26,288 |
関係会社株式 | 649,997 | 794,841 |
出資金 | 180 | 30 |
長期貸付金 | 59,238 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 989 | - |
関係会社長期貸付金 | 128,000 | 122,000 |
長期前払費用 | 65,390 | - |
繰延税金資産 | 152,988 | 13,266 |
保険積立金 | 113,105 | 143,750 |
その他 | 1,458,657 | 14,082 |
貸倒引当金 | -619 | - |
投資その他の資産合計 | 2,649,700 | 1,114,260 |
固定資産合計 | 5,415,855 | 1,593,444 |
資産合計 | 7,597,561 | 2,797,957 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 569,237 | 15,457 |
短期借入金 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 805,726 | - |
リース債務 | 68,306 | 17,538 |
未払金 | 560,813 | 153,731 |
未払費用 | 89,621 | 8,409 |
未払法人税等 | 242,383 | 28,615 |
未払消費税等 | 39,077 | - |
前受金 | 4,515 | 240 |
預り金 | 20,414 | 4,120 |
前受収益 | 1,373 | 262 |
賞与引当金 | 42,837 | 1,235 |
店舗閉鎖損失引当金 | 300 | - |
その他 | 105 | - |
流動負債合計 | 2,464,710 | 229,609 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,615,876 | - |
リース債務 | 171,496 | 30,875 |
退職給付引当金 | 183,815 | 43,317 |
資産除去債務 | 214,806 | 4,756 |
長期預り敷金保証金 | 309,007 | - |
負ののれん | 6,882 | - |
その他 | 1,984 | 353 |
固定負債合計 | 2,503,868 | 79,302 |
負債合計 | 4,968,579 | 308,912 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 724,012 | 724,012 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 642,212 | 642,212 |
資本剰余金合計 | 642,212 | 642,212 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,582 | 3,582 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,258,220 | 1,114,388 |
利益剰余金合計 | 1,261,803 | 1,117,971 |
自己株式 | -60 | -121 |
株主資本合計 | 2,627,968 | 2,484,074 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,013 | 4,969 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,013 | 4,969 |
純資産合計 | 2,628,981 | 2,489,044 |
負債純資産合計 | 7,597,561 | 2,797,957 |