有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:48
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- 有価証券報告書-第29期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,484,452 | 1,653,616 |
| 売掛金 | 410,151 | 557,198 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,747 | 48,117 |
| 前払費用 | 125,289 | 117,049 |
| 繰延税金資産 | 52,987 | 60,371 |
| 預け金 | 210,505 | 289,679 |
| その他 | 68,207 | 301,367 |
| 貸倒引当金 | -4,040 | -1,045 |
| 流動資産合計 | 2,392,302 | 3,026,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,507,192 | 4,181,516 |
| 減価償却累計額 | -1,997,268 | -1,808,355 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,509,923 | 2,373,161 |
| 工具 | 1,453,196 | 1,566,712 |
| 減価償却累計額 | -713,153 | -767,783 |
| 工具 | 740,042 | 798,929 |
| 土地 | 246,766 | 246,766 |
| その他 | 40,164 | 121,444 |
| 減価償却累計額 | -8,816 | -15,766 |
| その他（純額） | 31,347 | 105,677 |
| 有形固定資産合計 | 3,528,080 | 3,524,533 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,907 | 37,538 |
| その他 | 48,938 | 79,089 |
| 無形固定資産合計 | 55,846 | 116,628 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,024 | 49,430 |
| 長期貸付金 | 110,227 | 87,550 |
| 長期前払費用 | 65,390 | 82,439 |
| 繰延税金資産 | 169,341 | 191,578 |
| 敷金及び保証金 | 1,518,036 | 1,508,541 |
| その他 | 185,219 | 156,463 |
| 貸倒引当金 | -619 | -294 |
| 投資その他の資産合計 | 2,095,620 | 2,075,708 |
| 固定資産合計 | 5,679,546 | 5,716,870 |
| 資産合計 | 8,071,849 | 8,743,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 656,241 | 803,573 |
| 短期借入金 | 20,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 860,572 | 886,303 |
| リース債務 | 77,955 | 118,124 |
| 未払金 | 718,215 | 633,560 |
| 未払法人税等 | 248,011 | 211,829 |
| 賞与引当金 | 42,837 | 45,303 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 300 | 4,032 |
| その他 | 181,824 | 413,300 |
| 流動負債合計 | 2,805,958 | 3,116,027 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,689,062 | 2,051,210 |
| リース債務 | 190,581 | 271,715 |
| 退職給付引当金 | 183,815 | 188,236 |
| 資産除去債務 | 240,025 | 271,473 |
| その他 | 317,874 | 351,811 |
| 固定負債合計 | 2,621,359 | 3,134,447 |
| 負債合計 | 5,427,318 | 6,250,475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 724,012 | 724,012 |
| 資本剰余金 | 642,212 | 642,212 |
| 利益剰余金 | 1,119,207 | 1,210,043 |
| 自己株式 | -60 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,485,371 | 2,576,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,013 | 4,969 |
| 為替換算調整勘定 | -103,153 | -88,366 |
| その他の包括利益累計額合計 | -102,140 | -83,396 |
| 少数株主持分 | 261,300 | － |
| 純資産合計 | 2,644,531 | 2,492,750 |
| 負債純資産合計 | 8,071,849 | 8,743,225 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,365,943 | 831,423 |
| 売掛金 | 416,242 | 106,361 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,608 | 4,703 |
| 前払費用 | 117,036 | 5,410 |
| 繰延税金資産 | 47,230 | 16,276 |
| 未収入金 | 43,352 | 31,091 |
| 未収消費税等 | － | 146,863 |
| 未収還付法人税等 | － | 37,560 |
| 預け金 | 116,202 | － |
| 短期貸付金 | 22,327 | 23,878 |
| その他 | 25,802 | 944 |
| 貸倒引当金 | -4,040 | － |
| 流動資産合計 | 2,181,706 | 1,204,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,400,799 | 126,871 |
| 減価償却累計額 | -1,498,976 | -24,826 |
| 建物（純額） | 1,901,822 | 102,045 |
| 構築物 | 93,053 | 50,267 |
| 減価償却累計額 | -12,384 | -5,563 |
| 構築物（純額） | 80,668 | 44,703 |
| 車両運搬具 | 10,806 | 10,806 |
| 減価償却累計額 | -3,334 | -6,091 |
| 車両運搬具（純額） | 7,471 | 4,714 |
| 工具 | 940,207 | 67,824 |
| 減価償却累計額 | -475,929 | -44,064 |
| 工具 | 464,278 | 23,760 |
| 機械及び装置 | 20,000 | － |
| 減価償却累計額 | -5,481 | － |
| 機械及び装置（純額） | 14,518 | － |
| 土地 | 246,766 | 246,766 |
| 建設仮勘定 | 1,896 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,717,421 | 421,989 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,876 | － |
| ソフトウエア | 39,845 | 43,775 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 13,419 |
| 電話加入権 | 3,010 | － |
| 無形固定資産合計 | 48,733 | 57,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,772 | 26,288 |
| 関係会社株式 | 649,997 | 794,841 |
| 出資金 | 180 | 30 |
| 長期貸付金 | 59,238 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 989 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 128,000 | 122,000 |
| 長期前払費用 | 65,390 | － |
| 繰延税金資産 | 152,988 | 13,266 |
| 保険積立金 | 113,105 | 143,750 |
| その他 | 1,458,657 | 14,082 |
| 貸倒引当金 | -619 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,649,700 | 1,114,260 |
| 固定資産合計 | 5,415,855 | 1,593,444 |
| 資産合計 | 7,597,561 | 2,797,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 569,237 | 15,457 |
| 短期借入金 | 20,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 805,726 | － |
| リース債務 | 68,306 | 17,538 |
| 未払金 | 560,813 | 153,731 |
| 未払費用 | 89,621 | 8,409 |
| 未払法人税等 | 242,383 | 28,615 |
| 未払消費税等 | 39,077 | － |
| 前受金 | 4,515 | 240 |
| 預り金 | 20,414 | 4,120 |
| 前受収益 | 1,373 | 262 |
| 賞与引当金 | 42,837 | 1,235 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 300 | － |
| その他 | 105 | － |
| 流動負債合計 | 2,464,710 | 229,609 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,615,876 | － |
| リース債務 | 171,496 | 30,875 |
| 退職給付引当金 | 183,815 | 43,317 |
| 資産除去債務 | 214,806 | 4,756 |
| 長期預り敷金保証金 | 309,007 | － |
| 負ののれん | 6,882 | － |
| その他 | 1,984 | 353 |
| 固定負債合計 | 2,503,868 | 79,302 |
| 負債合計 | 4,968,579 | 308,912 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 724,012 | 724,012 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 642,212 | 642,212 |
| 資本剰余金合計 | 642,212 | 642,212 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,582 | 3,582 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,258,220 | 1,114,388 |
| 利益剰余金合計 | 1,261,803 | 1,117,971 |
| 自己株式 | -60 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,627,968 | 2,484,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,013 | 4,969 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,013 | 4,969 |
| 純資産合計 | 2,628,981 | 2,489,044 |
| 負債純資産合計 | 7,597,561 | 2,797,957 |
