前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,484,452	1,653,616
売掛金	410,151	557,198
原材料及び貯蔵品	44,747	48,117
前払費用	125,289	117,049
繰延税金資産	52,987	60,371
預け金	210,505	289,679
その他	68,207	301,367
貸倒引当金	-4,040	-1,045
流動資産合計	2,392,302	3,026,354
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,507,192	4,181,516
減価償却累計額	-1,997,268	-1,808,355
建物及び構築物（純額）	2,509,923	2,373,161
工具	1,453,196	1,566,712
減価償却累計額	-713,153	-767,783
工具	740,042	798,929
土地	246,766	246,766
その他	40,164	121,444
減価償却累計額	-8,816	-15,766
その他（純額）	31,347	105,677
有形固定資産合計	3,528,080	3,524,533
無形固定資産
のれん	6,907	37,538
その他	48,938	79,089
無形固定資産合計	55,846	116,628
投資その他の資産
投資有価証券	48,024	49,430
長期貸付金	110,227	87,550
長期前払費用	65,390	82,439
繰延税金資産	169,341	191,578
敷金及び保証金	1,518,036	1,508,541
その他	185,219	156,463
貸倒引当金	-619	-294
投資その他の資産合計	2,095,620	2,075,708
固定資産合計	5,679,546	5,716,870
資産合計	8,071,849	8,743,225
負債の部
流動負債
買掛金	656,241	803,573
短期借入金	20,000	－
1年内返済予定の長期借入金	860,572	886,303
リース債務	77,955	118,124
未払金	718,215	633,560
未払法人税等	248,011	211,829
賞与引当金	42,837	45,303
店舗閉鎖損失引当金	300	4,032
その他	181,824	413,300
流動負債合計	2,805,958	3,116,027
固定負債
長期借入金	1,689,062	2,051,210
リース債務	190,581	271,715
退職給付引当金	183,815	188,236
資産除去債務	240,025	271,473
その他	317,874	351,811
固定負債合計	2,621,359	3,134,447
負債合計	5,427,318	6,250,475
純資産の部
株主資本
資本金	724,012	724,012
資本剰余金	642,212	642,212
利益剰余金	1,119,207	1,210,043
自己株式	-60	-121
株主資本合計	2,485,371	2,576,147
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,013	4,969
為替換算調整勘定	-103,153	-88,366
その他の包括利益累計額合計	-102,140	-83,396
少数株主持分	261,300	－
純資産合計	2,644,531	2,492,750
負債純資産合計	8,071,849	8,743,225

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,365,943	831,423
売掛金	416,242	106,361
原材料及び貯蔵品	31,608	4,703
前払費用	117,036	5,410
繰延税金資産	47,230	16,276
未収入金	43,352	31,091
未収消費税等	－	146,863
未収還付法人税等	－	37,560
預け金	116,202	－
短期貸付金	22,327	23,878
その他	25,802	944
貸倒引当金	-4,040	－
流動資産合計	2,181,706	1,204,512
固定資産
有形固定資産
建物	3,400,799	126,871
減価償却累計額	-1,498,976	-24,826
建物（純額）	1,901,822	102,045
構築物	93,053	50,267
減価償却累計額	-12,384	-5,563
構築物（純額）	80,668	44,703
車両運搬具	10,806	10,806
減価償却累計額	-3,334	-6,091
車両運搬具（純額）	7,471	4,714
工具	940,207	67,824
減価償却累計額	-475,929	-44,064
工具	464,278	23,760
機械及び装置	20,000	－
減価償却累計額	-5,481	－
機械及び装置（純額）	14,518	－
土地	246,766	246,766
建設仮勘定	1,896	－
有形固定資産合計	2,717,421	421,989
無形固定資産
のれん	5,876	－
ソフトウエア	39,845	43,775
ソフトウエア仮勘定	－	13,419
電話加入権	3,010	－
無形固定資産合計	48,733	57,194
投資その他の資産
投資有価証券	21,772	26,288
関係会社株式	649,997	794,841
出資金	180	30
長期貸付金	59,238	－
従業員に対する長期貸付金	989	－
関係会社長期貸付金	128,000	122,000
長期前払費用	65,390	－
繰延税金資産	152,988	13,266
保険積立金	113,105	143,750
その他	1,458,657	14,082
貸倒引当金	-619	－
投資その他の資産合計	2,649,700	1,114,260
固定資産合計	5,415,855	1,593,444
資産合計	7,597,561	2,797,957
負債の部
流動負債
買掛金	569,237	15,457
短期借入金	20,000	－
1年内返済予定の長期借入金	805,726	－
リース債務	68,306	17,538
未払金	560,813	153,731
未払費用	89,621	8,409
未払法人税等	242,383	28,615
未払消費税等	39,077	－
前受金	4,515	240
預り金	20,414	4,120
前受収益	1,373	262
賞与引当金	42,837	1,235
店舗閉鎖損失引当金	300	－
その他	105	－
流動負債合計	2,464,710	229,609
固定負債
長期借入金	1,615,876	－
リース債務	171,496	30,875
退職給付引当金	183,815	43,317
資産除去債務	214,806	4,756
長期預り敷金保証金	309,007	－
負ののれん	6,882	－
その他	1,984	353
固定負債合計	2,503,868	79,302
負債合計	4,968,579	308,912
純資産の部
株主資本
資本金	724,012	724,012
資本剰余金
資本準備金	642,212	642,212
資本剰余金合計	642,212	642,212
利益剰余金
利益準備金	3,582	3,582
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,258,220	1,114,388
利益剰余金合計	1,261,803	1,117,971
自己株式	-60	-121
株主資本合計	2,627,968	2,484,074
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,013	4,969
その他の包括利益累計額合計	1,013	4,969
純資産合計	2,628,981	2,489,044
負債純資産合計	7,597,561	2,797,957

大戸屋 HD（2705）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート