大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,807 | 651,927 |
| 減価償却費 | 733,179 | 762,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,320 | -1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,587 | 176 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | 1,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,421 | 12,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,109 | -1,695 |
| 支払利息 | 65,522 | 63,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,226 | 41,067 |
| 株式交付費 | － | 14,413 |
| 店舗売却損益（△は益） | -11,928 | -9,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,910 | － |
| 固定資産除却損 | 37,292 | 52,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,500 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -450,308 | -312,388 |
| 減損損失 | 65,904 | 50,410 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,215 | -23,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,915 | 868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,566 | -2,116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,434 | -19,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,937 | 106,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,703 | 31,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,952 | 12,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,169 | -75,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146,863 | 120,786 |
| その他 | -45,334 | 61,548 |
| 小計 | 1,272,011 | 1,539,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,905 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -65,199 | -63,447 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,560 |
| 法人税等の支払額 | -489,360 | -417,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,357 | 1,097,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -47,750 | -3,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,488 | 14,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,686 | 17,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 577,920 | 373,107 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -18,120 | -63,700 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 8,349 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,288 | -751,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,657 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,691 | -38,159 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57,898 | -34,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,947 | -130,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,784 | 43,875 |
| その他 | -48,625 | -50,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,172 | -623,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,844 | -20,744 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084,470 | -1,072,626 |
| リース債務の返済による支出 | -115,750 | -141,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,476,914 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,208 |
| 配当金の支払額 | -172,295 | -172,902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,893 | 1,304,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,914 | 32,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,164 | 1,811,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,452 | 1,539,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,539,616 | 3,350,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
