有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 656,258 | 924,453 |
減価償却費 | 912,287 | 959,765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 26,655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,527 | -1,826 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 836 | 2,383 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,062 | 4,052 |
受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -2,133 |
支払利息 | 49,840 | 50,521 |
店舗売却損益(△は益) | -110,420 | -38,548 |
固定資産売却損益(△は益) | -367 | -1,296 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -525 |
受取保険金 | - | -1,004,725 |
固定資産除却損 | 32,528 | 25,310 |
減損損失 | 29,947 | 616,301 |
社葬関連費用 | - | 26,174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,594 | -82,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,079 | -3,478 |
前払費用の増減額(△は増加) | -14,955 | -4,134 |
未収入金の増減額(△は増加) | -46,952 | 56,160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39,010 | 66,978 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,329 | 35,840 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,472 | -14,836 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 226,665 | -219,914 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,318 | - |
その他 | 25,740 | 83,275 |
小計 | 1,767,313 | 1,504,368 |
利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 1,756 |
利息の支払額 | -50,398 | -50,576 |
受取保険金の受取額 | - | 1,237,194 |
社葬関連費用の支払額 | - | -26,174 |
法人税等の還付額 | 63,401 | 59,689 |
法人税等の支払額 | -545,088 | -353,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,220 | 2,373,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -4,248 |
貸付けによる支出 | -1,038 | -4,446 |
貸付金の回収による収入 | 18,584 | 9,122 |
有形固定資産の取得による支出 | -946,409 | -689,188 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,521 | 1,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,615 | -3,268 |
店舗売却による収入 | 225,481 | 80,249 |
長期前払費用の取得による支出 | -36,117 | -35,128 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,008 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -134,134 | -51,260 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 71,855 | 31,686 |
出店仮勘定の増加による支出 | -59,153 | -15,813 |
その他 | -51,588 | -16,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,614 | -696,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -995,808 | -2,206,858 |
リース債務の返済による支出 | -198,866 | -201,132 |
株式の発行による収入 | 9,640 | 2,410 |
配当金の支払額 | -144,459 | -180,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,506 | 113,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,648 | -8,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,760 | 1,782,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,129 | 4,291,581 |