大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656,258 | 924,453 |
| 減価償却費 | 912,287 | 959,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 26,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -1,826 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 836 | 2,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,062 | 4,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -2,133 |
| 支払利息 | 49,840 | 50,521 |
| 店舗売却損益（△は益） | -110,420 | -38,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | -1,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -525 |
| 受取保険金 | － | -1,004,725 |
| 固定資産除却損 | 32,528 | 25,310 |
| 減損損失 | 29,947 | 616,301 |
| 社葬関連費用 | － | 26,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,594 | -82,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,079 | -3,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,955 | -4,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,952 | 56,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,010 | 66,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,329 | 35,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,472 | -14,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,665 | -219,914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,318 | － |
| その他 | 25,740 | 83,275 |
| 小計 | 1,767,313 | 1,504,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -50,398 | -50,576 |
| 受取保険金の受取額 | － | 1,237,194 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -26,174 |
| 法人税等の還付額 | 63,401 | 59,689 |
| 法人税等の支払額 | -545,088 | -353,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,220 | 2,373,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,248 |
| 貸付けによる支出 | -1,038 | -4,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,584 | 9,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,409 | -689,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,521 | 1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,615 | -3,268 |
| 店舗売却による収入 | 225,481 | 80,249 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,117 | -35,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,134 | -51,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,855 | 31,686 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -59,153 | -15,813 |
| その他 | -51,588 | -16,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,614 | -696,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,808 | -2,206,858 |
| リース債務の返済による支出 | -198,866 | -201,132 |
| 株式の発行による収入 | 9,640 | 2,410 |
| 配当金の支払額 | -144,459 | -180,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,506 | 113,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,648 | -8,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,760 | 1,782,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,129 | 4,291,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
