大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,396 | 656,258 |
| 減価償却費 | 841,248 | 912,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,908 | -1,527 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,668 | 836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,127 | 22,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,819 | -2,430 |
| 支払利息 | 53,192 | 49,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,668 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | -108,694 | -110,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -882 | -367 |
| 固定資産除却損 | 33,005 | 32,528 |
| 減損損失 | 74,564 | 29,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,898 | -56,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,426 | -2,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,056 | -14,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,149 | -46,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,332 | 39,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,569 | -14,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,648 | 19,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,422 | 226,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,758 | 2,318 |
| その他 | 46,868 | 25,740 |
| 小計 | 1,644,249 | 1,767,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 1,991 |
| 利息の支払額 | -52,473 | -50,398 |
| 法人税等の還付額 | 17,825 | 63,401 |
| 法人税等の支払額 | -447,184 | -545,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,522 | 1,237,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -21,450 | -1,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,035 | 18,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,280 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,167 | -946,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,370 | 12,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,773 | -96,615 |
| 店舗売却による収入 | 191,713 | 225,481 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57,760 | -36,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,790 | -134,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,846 | 71,855 |
| 出店仮勘定の増加による支出 | -14,640 | -59,153 |
| その他 | -51,644 | -51,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,542 | -996,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,828 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024,458 | -995,808 |
| リース債務の返済による支出 | -179,747 | -198,866 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,640 |
| 配当金の支払額 | -215,400 | -144,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,435 | 170,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,959 | 25,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,495 | 436,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,369 | 2,509,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
