大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,314 | 361,550 |
| 減価償却費 | 435,656 | 512,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,475 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 14,065 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73,265 | -4,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,820 | 15,377 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 30,044 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,545 |
| 株式割当益 | － | -2,968 |
| 支払利息 | 43,303 | 41,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,718 | 28,014 |
| 店舗売却損益（△は益） | -14,609 | -38,757 |
| 固定資産除却損 | 17,873 | 13,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 75 | 1,375 |
| 店舗閉鎖損失 | 33,663 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,074 | -37,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,210 | -11,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 713 | -19,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,489 | -9,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,988 | 1,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,256 | 29,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,414 | -5,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,918 | 10,354 |
| その他 | 7,018 | 28,404 |
| 小計 | 695,103 | 1,034,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -45,421 | -40,511 |
| 法人税等の支払額 | -115,710 | -264,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,484 | 730,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -3,760 | -61,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,956 | 18,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,188 | -17,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,956 | -475,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,875 | 70,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -10,516 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,294 | -37,981 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -20,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,286 | -89,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,780 | 48,050 |
| その他 | -17,912 | -7,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,883 | -584,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,880,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,449,400 | -2,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 736,750 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,152 | -591,014 |
| リース債務の返済による支出 | -28,184 | -42,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 46,409 | － |
| 配当金の支払額 | -101,183 | -115,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,240 | -459,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,641 | -7,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,482 | -320,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,701 | 1,372,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,183 | 1,290,787 |
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