区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	301,200	240,000	0.56	―
1年以内に返済予定のリース債務	128,302	98,124	1.74	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	960,000	0.90	2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	181,318	151,232	1.63	2020年4月～2023年2月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2019/06/27 10:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は5,189百万円(前連結会計年度末比9.9%増)となりました。
当連結会計年度末の流動負債は、買掛金1,016百万円及び未払金707百万円を主なものとして2,538百万円(同21.2%減)、固定負債は、長期借入金960百万円、資産除去債務503百万円を主なものとして2,651百万円(同76.7%増)であり、負債合計では5,189百万円(同9.9%増)となりました。これは主に、長期借入金が増加したためであります。
当連結会計年度末の純資産は4,625百万円(前連結会計年度末比2.5%減)となり、自己資本比率は46.7%となりました。これは主に、利益剰余金が減少したためであります。

2019/06/27 10:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(7) 短期借入金	500,000	500,000	―
(8) 長期借入金	301,200	301,254	54
(9) リース債務	309,621	310,160	539

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、( )で示しております。

2019/06/27 10:42