四半期報告書-第18期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,826 | 7,602 |
減価償却費 | 2,936 | 3,196 |
減損損失 | 164 | 111 |
引当金の増減額(△は減少) | 580 | 581 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | -2 | 3 |
固定資産除却損 | 92 | 131 |
店舗閉鎖損失戻入益 | -6 | -6 |
本社移転費用 | - | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,239 | -1,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 231 | -247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 346 | 101 |
その他 | 504 | -500 |
小計 | 10,431 | 10,022 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -300 | -200 |
法人税等の支払額 | -2,535 | -4,777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,599 | 5,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -4,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -176 | -377 |
資産除去債務の履行による支出 | -28 | -59 |
差入保証金の差入による支出 | -760 | -1,259 |
差入保証金の回収による収入 | 364 | 579 |
その他 | -18 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -5,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200 |
長期借入金の返済による支出 | -82 | -33 |
株式の発行による収入 | 10 | 73 |
配当金の支払額 | -713 | -858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,003 | -1,182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,427 | 14,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,801 | 13,618 |