キャッシュ・フローの状況
2015年2月13日 9:55
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 7,044 | -5,509 | -1,155 | 1,536 | -4,912 | 5,050 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 5,544 | -6,064 | -574 | -520 | -5,099 | 3,956 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 6,429 | -2,121 | -2,352 | 4,308 | -2,394 | 5,912 | 通期 | 10,295 | -2,449 | -2,443 | 7,846 | -2,988 | 9,359 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | -1 | -722 | -494 | -723 | -824 | 8,141 | 2Q | 2,415 | -1,753 | -636 | 662 | -1,657 | 9,383 | 3Q | 2,326 | -2,975 | -597 | -649 | -2,745 | 8,112 | 通期 | 4,619 | -3,911 | -639 | 708 | -3,626 | 9,427 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 2,157 | -1,321 | -633 | 836 | -1,275 | 9,630 | 2Q | 5,798 | -2,477 | -787 | 3,321 | -2,229 | 11,961 | 3Q | 7,599 | -3,811 | -784 | 3,788 | -3,366 | 12,430 | 通期 | 10,922 | -4,763 | -784 | 6,159 | -4,196 | 14,801 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 504 | -1,894 | -709 | -1,390 | -1,869 | 12,702 | 2Q | 3,680 | -3,337 | -819 | 343 | -3,056 | 14,325 | 3Q | 5,052 | -5,217 | -1,017 | -165 | -4,483 | 13,618 | 通期 | 9,565 | -6,233 | -1,021 | 3,332 | -5,409 | 17,112 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 3,649 | -2,346 | -1,023 | 1,303 | -2,723 | 17,392 | 2Q | 7,976 | -4,204 | -1,134 | 3,772 | -4,394 | 19,749 | 3Q | 8,470 | -6,336 | -1,129 | 2,134 | -6,413 | 18,116 | 通期 | 12,804 | -8,149 | -1,135 | 4,655 | -8,000 | 20,631 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 4,553 | -2,485 | -2,017 | 2,068 | -2,347 | 20,682 | 2Q | 9,247 | -4,722 | -2,132 | 4,525 | -4,402 | 23,023 | 3Q | 10,758 | -7,764 | -2,092 | 2,994 | -7,074 | 21,532 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 15億3560万
- 2009年3月（個） マイ転
- -5億1972万
- 2010年3月（個） プラ転
- 78億4594万
- 2011年3月（個） -90.98%
- 7億800万
- 2012年3月（個） +769.92%
- 61億5900万
- 2013年3月（個） -45.9%
- 33億3200万
- 2014年3月（個） +39.71%
- 46億5500万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -49億1201万
- 2009年3月（個）増加+3.8%
- -50億9864万
- 2010年3月（個）減少-41.4%
- -29億8797万
- 2011年3月（個）増加+21.35%
- -36億2600万
- 2012年3月（個）増加+15.72%
- -41億9600万
- 2013年3月（個）増加+28.91%
- -54億900万
- 2014年3月（個）増加+47.9%
- -80億
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.76%
- 2009年3月（個）
- 5.74%
- 2010年3月（個）
- 10.6%
- 2011年3月（個）
- 4.55%
- 2012年3月（個）
- 10.14%
- 2013年3月（個）
- 8.21%
- 2014年3月（個）
- 10.19%