有価証券報告書-第14期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,534,707 | 5,554,771 |
減価償却費 | 3,059,847 | 3,739,296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,640 | 20,294 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -325,506 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | -251,790 |
受取利息及び受取配当金 | -14,370 | -7,143 |
支払利息 | 47,694 | 34,250 |
有形固定資産除却損 | 147,769 | 64,456 |
無形固定資産除却損 | - | 7,150 |
店舗閉鎖損失戻入益 | - | -46,026 |
減損損失 | 179,107 | 59,077 |
為替差損益(△は益) | 15 | -1,734 |
売上債権の増減額(△は増加) | -218,703 | -240,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -498,546 | -36,662 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | -50,028 |
預け金の増減額(△は増加) | 45,964 | -74,350 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -107,821 | 66,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 560,128 | 144,524 |
未払金の増減額(△は減少) | -76,808 | -426,066 |
未払費用の増減額(△は減少) | 546,579 | 179,057 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,469 | -93,715 |
預り金の増減額(△は減少) | -90,154 | 3,533 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 109,274 | -49,380 |
その他 | 7,989 | 977 |
小計 | 9,904,087 | 8,597,238 |
利息及び配当金の受取額 | 14,370 | 7,143 |
利息の支払額 | -50,788 | -39,517 |
法人税等の支払額 | -2,823,499 | -3,020,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,044,170 | 5,543,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 499,351 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,360,255 | -4,492,185 |
無形固定資産の取得による支出 | -551,759 | -606,455 |
差入保証金の差入による支出 | -1,454,024 | -1,314,956 |
差入保証金の回収による収入 | 358,124 | 311,199 |
その他 | - | 38,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,508,562 | -6,063,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -901,000 | -2,176,000 |
株式の発行による収入 | 30,197 | 26,489 |
配当金の支払額 | -284,322 | -424,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,124 | -573,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,482 | -1,093,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,669,379 | 5,049,862 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,049,862 | 3,956,164 |