有価証券報告書-第14期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,050,767 | 4,156,164 |
売掛金 | 3,081,041 | 3,321,195 |
有価証券 | 999,095 | - |
商品 | 1,724,815 | - |
商品及び製品 | - | 742,277 |
貯蔵品 | 105,391 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,124,591 |
前払費用 | 561,102 | 611,131 |
繰延税金資産 | 1,552,767 | 1,260,269 |
預け金 | 828,646 | 902,996 |
その他 | 167,051 | 100,150 |
貸倒引当金 | -23,745 | -25,340 |
流動資産合計 | 13,046,932 | 12,193,435 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 18,231,249 | 20,584,024 |
減価償却累計額 | -9,804,703 | -11,424,434 |
建物(純額) | 8,426,546 | 9,159,590 |
構築物 | 6,838 | 14,351 |
減価償却累計額 | -2,972 | -4,371 |
構築物(純額) | 3,865 | 9,979 |
機械及び装置 | 16,250 | 16,250 |
減価償却累計額 | -3,415 | -5,045 |
機械及び装置(純額) | 12,835 | 11,205 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 63,674 | 63,674 |
減価償却累計額 | -53,960 | -58,919 |
車両運搬具(純額) | 9,713 | 4,754 |
工具 | 10,236,319 | 11,495,382 |
減価償却累計額 | -6,780,560 | -7,950,956 |
工具 | 3,455,759 | 3,544,425 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 239,331 | 312,613 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 12,148,052 | 13,042,570 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 837,510 | 1,160,413 |
電話加入権 | 70,563 | 70,142 |
ソフトウエア仮勘定 | 322,513 | 212,587 |
無形固定資産合計 | 1,230,587 | 1,443,142 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 622 | 622 |
長期前払費用 | 111,936 | 53,715 |
繰延税金資産 | 982,062 | 825,750 |
長期預金 | 200,000 | - |
差入保証金 | 15,196,512 | 16,218,782 |
建物賃借予約金 | 121,819 | 103,305 |
その他 | 764 | - |
貸倒引当金 | -78,832 | -97,532 |
投資その他の資産合計 | 16,534,884 | 17,104,643 |
固定資産合計 | 29,913,524 | 31,590,356 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 42,960,456 | 43,783,792 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,270,831 | 2,415,355 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,176,000 | 239,000 |
短期借入金 | - | 2,000,000 |
未払金 | 2,935,175 | 2,369,020 |
未払費用 | 2,884,815 | 3,012,578 |
未払法人税等 | 1,803,862 | 1,081,478 |
未払消費税等 | 491,909 | 398,194 |
前受金 | 1,270,608 | 1,221,913 |
預り金 | 74,363 | 77,896 |
その他 | 410,265 | 328,575 |
流動負債合計 | 14,317,831 | 13,144,013 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 664,000 | 425,000 |
役員退職慰労引当金 | 269,081 | 17,291 |
デリバティブ債務 | 445,087 | 84,078 |
その他 | 93,065 | 93,065 |
固定負債合計 | 1,471,233 | 619,434 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 15,789,065 | 13,763,448 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,356,414 | 8,369,659 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 10,931,474 | 10,944,719 |
資本剰余金合計 | 10,931,474 | 10,944,719 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 8,390,585 | 10,949,054 |
利益剰余金合計 | 8,390,585 | 10,949,054 |
株主資本合計 | 27,678,474 | 30,263,432 |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | -507,083 | -243,088 |
評価・換算差額等合計 | -507,083 | -243,088 |
純資産合計 | 27,171,390 | 30,020,344 |
負債純資産合計 | 42,960,456 | 43,783,792 |