有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,156,164 | 9,359,144 |
売掛金 | 3,321,195 | 3,377,065 |
商品及び製品 | 742,277 | 973,653 |
原材料及び貯蔵品 | 1,124,591 | 1,257,395 |
前払費用 | 611,131 | 604,273 |
繰延税金資産 | 1,260,269 | 1,898,474 |
預け金 | 902,996 | 903,763 |
その他 | 100,150 | 244,302 |
貸倒引当金 | -25,340 | -26,639 |
流動資産合計 | 12,193,435 | 18,591,433 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 20,584,024 | 21,308,729 |
減価償却累計額 | -11,424,434 | -12,935,940 |
建物(純額) | 9,159,590 | 8,372,789 |
構築物 | 14,351 | 14,887 |
減価償却累計額 | -4,371 | -6,246 |
構築物(純額) | 9,979 | 8,641 |
機械及び装置 | 16,250 | 16,250 |
減価償却累計額 | -5,045 | -6,468 |
機械及び装置(純額) | 11,205 | 9,782 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 63,674 | 63,674 |
減価償却累計額 | -58,919 | -60,625 |
車両運搬具(純額) | 4,754 | 3,049 |
工具 | 11,495,382 | 11,944,368 |
減価償却累計額 | -7,950,956 | -9,127,430 |
工具 | 3,544,425 | 2,816,937 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 312,613 | 275,698 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 13,042,570 | 11,486,899 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,160,413 | 1,182,864 |
電話加入権 | 70,142 | 68,040 |
ソフトウエア仮勘定 | 212,587 | 70,870 |
無形固定資産合計 | 1,443,142 | 1,321,775 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 622 | 619 |
長期前払費用 | 53,715 | 59,363 |
繰延税金資産 | 825,750 | 941,826 |
差入保証金 | 16,218,782 | 15,962,890 |
建物賃借予約金 | 103,305 | 62,296 |
その他 | - | 4,014 |
貸倒引当金 | -97,532 | -95,141 |
投資その他の資産合計 | 17,104,643 | 16,935,869 |
固定資産合計 | 31,590,356 | 29,744,544 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 43,783,792 | 48,335,977 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,415,355 | 2,660,347 |
1年内返済予定の長期借入金 | 239,000 | 195,000 |
短期借入金 | 2,000,000 | 200,000 |
未払金 | 2,369,020 | 3,631,327 |
未払費用 | 3,012,578 | 3,201,417 |
未払法人税等 | 1,081,478 | 2,661,949 |
未払消費税等 | 398,194 | 543,692 |
前受金 | 1,221,913 | 1,520,323 |
預り金 | 77,896 | 76,602 |
その他 | 328,575 | 247,668 |
流動負債合計 | 13,144,013 | 14,938,328 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 425,000 | 230,000 |
役員退職慰労引当金 | 17,291 | 19,041 |
デリバティブ債務 | 84,078 | - |
その他 | 93,065 | 87,285 |
固定負債合計 | 619,434 | 336,326 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 13,763,448 | 15,274,654 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,369,659 | 8,380,393 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 10,944,719 | 10,955,453 |
資本剰余金合計 | 10,944,719 | 10,955,453 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 10,949,054 | 13,868,927 |
利益剰余金合計 | 10,949,054 | 13,868,927 |
株主資本合計 | 30,263,432 | 33,204,775 |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | -243,088 | -143,452 |
評価・換算差額等合計 | -243,088 | -143,452 |
純資産合計 | 30,020,344 | 33,061,322 |
負債純資産合計 | 43,783,792 | 48,335,977 |