有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,554,771 | 6,172,225 |
減価償却費 | 3,739,296 | 3,678,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,294 | -1,092 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -251,790 | 1,750 |
受取利息及び受取配当金 | -7,143 | -4,078 |
支払利息 | 34,250 | 16,254 |
有形固定資産除却損 | 64,456 | 184,647 |
無形固定資産除却損 | 7,150 | 2,273 |
店舗閉鎖損失戻入益 | -46,026 | -64,486 |
減損損失 | 59,077 | 378,110 |
為替差損益(△は益) | -1,734 | -596 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240,154 | -55,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,662 | -364,179 |
前払費用の増減額(△は増加) | -50,028 | 5,030 |
預け金の増減額(△は増加) | -74,350 | -767 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 66,900 | -144,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,524 | 244,991 |
未払金の増減額(△は減少) | -426,066 | 1,672,326 |
未払費用の増減額(△は減少) | 179,057 | 255,724 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93,715 | 145,497 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,533 | -1,294 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -49,380 | 357,233 |
その他 | 977 | -29,445 |
小計 | 8,597,238 | 12,448,117 |
利息及び配当金の受取額 | 7,143 | 4,078 |
利息の支払額 | -39,517 | -18,652 |
法人税等の支払額 | -3,020,869 | -2,138,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,543,994 | 10,294,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,492,185 | -2,688,738 |
無形固定資産の取得による支出 | -606,455 | -299,240 |
差入保証金の差入による支出 | -1,314,956 | -342,680 |
差入保証金の回収による収入 | 311,199 | 639,580 |
その他 | 38,675 | 42,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,063,720 | -2,448,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,176,000 | -239,000 |
株式の発行による収入 | 26,489 | 21,469 |
配当金の支払額 | -424,461 | -425,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,972 | -2,442,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,093,698 | 5,402,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,049,862 | 3,956,164 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,956,164 | 9,359,144 |