有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,813 | 9,270 |
減価償却費 | 4,101 | 4,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 2 |
震災関連費用引当金の増減額(△は減少) | -68 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
支払利息 | 3 | 1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 3 |
固定資産除却損 | 145 | 202 |
店舗閉鎖損失戻入益 | -14 | -5 |
本社移転費用 | - | 153 |
減損損失 | 172 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -639 | -852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | -43 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5 | -74 |
預け金の増減額(△は増加) | -179 | -187 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -105 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 328 | 104 |
未払金の増減額(△は減少) | 488 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | 418 | 376 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 393 | -87 |
預り金の増減額(△は減少) | 179 | 19 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 442 | 919 |
その他 | 20 | 82 |
小計 | 13,753 | 14,532 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -300 | -200 |
法人税等の支払額 | -2,535 | -4,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,922 | 9,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,968 | -5,011 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -398 |
資産除去債務の履行による支出 | -39 | -60 |
差入保証金の差入による支出 | -1,069 | -1,489 |
差入保証金の回収による収入 | 565 | 706 |
その他 | -22 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,763 | -6,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200 |
長期借入金の返済による支出 | -129 | -61 |
株式の発行による収入 | 58 | 98 |
配当金の支払額 | -714 | -859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -1,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,374 | 2,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,427 | 14,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,801 | 17,112 |