有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,270 | 10,839 |
減価償却費 | 4,448 | 4,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | 3 | -1 |
固定資産除却損 | 202 | 204 |
本社移転費用 | 153 | - |
減損損失 | 113 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -852 | 221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43 | -13 |
前払費用の増減額(△は増加) | -74 | -158 |
預け金の増減額(△は増加) | -187 | 426 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 95 | 93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104 | 69 |
未払金の増減額(△は減少) | 9 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 376 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87 | -113 |
預り金の増減額(△は減少) | 19 | -204 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 919 | 1,396 |
その他 | 76 | -18 |
小計 | 14,532 | 17,583 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
利息の支払額 | -1 | |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -200 | -600 |
法人税等の支払額 | -4,778 | -4,192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,565 | 12,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,011 | -7,372 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -628 |
資産除去債務の履行による支出 | -60 | -170 |
差入保証金の差入による支出 | -1,489 | -1,061 |
差入保証金の回収による収入 | 706 | 1,103 |
その他 | 21 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -8,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -61 | -40 |
株式の発行による収入 | 98 | 53 |
配当金の支払額 | -859 | -1,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -1,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,310 | 3,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,112 | 20,631 |