有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,542 | 7,813 |
減価償却費 | 3,895 | 4,101 |
固定資産臨時償却費 | 705 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,852 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 8 |
震災関連費用引当金の増減額(△は減少) | 68 | -68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 7 | 3 |
固定資産除却損 | 108 | 145 |
店舗閉鎖損失戻入益 | -41 | -14 |
減損損失 | 385 | 172 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317 | -639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227 | 257 |
前払費用の増減額(△は増加) | -23 | -5 |
預け金の増減額(△は増加) | -4 | -179 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 178 | -105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -343 | 328 |
未払金の増減額(△は減少) | -976 | 488 |
未払費用の増減額(△は減少) | 113 | 418 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -187 | 393 |
預り金の増減額(△は減少) | 14 | 179 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 346 | 442 |
その他 | -23 | 20 |
小計 | 9,691 | 13,753 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -7 | -4 |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -800 | -300 |
法人税等の支払額 | -4,273 | -2,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619 | 10,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -3,968 |
無形固定資産の取得による支出 | -377 | -228 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | -39 |
差入保証金の差入による支出 | -794 | -1,069 |
差入保証金の回収による収入 | 535 | 565 |
その他 | -22 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,911 | -4,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -195 | -129 |
株式の発行による収入 | 124 | 58 |
配当金の支払額 | -568 | -714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68 | 5,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,359 | 9,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,427 | 14,801 |