四半期報告書-第18期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,237 | 2,555 |
減価償却費 | 904 | 971 |
減損損失 | 105 | 91 |
引当金の増減額(△は減少) | 74 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 10 | 46 |
本社移転費用 | - | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -384 | -134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 159 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -270 | -385 |
その他 | 599 | 259 |
小計 | 3,436 | 3,398 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -200 | -200 |
法人税等の支払額 | -1,079 | -2,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -1,709 |
無形固定資産の取得による支出 | -103 | -160 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -25 |
差入保証金の差入による支出 | -219 | -273 |
差入保証金の回収による収入 | 182 | 274 |
その他 | -2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3 | 62 |
配当金の支払額 | -636 | -771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | -2,099 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,427 | 14,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,801 | 12,702 |