四半期報告書-第19期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,555 | 4,360 |
減価償却費 | 971 | 1,055 |
減損損失 | 91 | 41 |
引当金の増減額(△は減少) | 171 | 236 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 46 | 69 |
本社移転費用 | 133 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -134 | -338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307 | -99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385 | -87 |
その他 | 259 | 893 |
小計 | 3,398 | 6,127 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | 0 | - |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -200 | -300 |
法人税等の支払額 | -2,697 | -2,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | 3,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -2,591 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -132 |
資産除去債務の履行による支出 | -25 | -33 |
差入保証金の差入による支出 | -273 | -165 |
差入保証金の回収による収入 | 274 | 578 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -2,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 62 | 25 |
配当金の支払額 | -771 | -1,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -1,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,099 | 280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,801 | 17,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,112 | 17,392 |