四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,122 | 11,116 |
減価償却費 | 3,434 | 3,835 |
減損損失 | 41 | 65 |
引当金の増減額(△は減少) | 610 | 875 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -19 |
支払利息 | 0 | - |
固定資産除却損 | 173 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -815 | -1,749 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311 | -686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 390 |
その他 | 891 | 2,897 |
小計 | 13,252 | 16,847 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
利息の支払額 | - | |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -600 | -600 |
法人税等の支払額 | -4,191 | -5,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,470 | 10,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,980 | -6,466 |
無形固定資産の取得による支出 | -433 | -608 |
資産除去債務の履行による支出 | -160 | -66 |
差入保証金の差入による支出 | -743 | -1,027 |
差入保証金の回収による収入 | 993 | 407 |
その他 | -11 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -7,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20 | - |
株式の発行による収入 | 38 | 66 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -1,148 | -2,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -2,092 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,004 | 901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,631 | 21,532 |