四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,497 | 7,382 |
減価償却費 | 2,041 | 2,188 |
減損損失 | 111 | 41 |
引当金の増減額(△は減少) | 346 | 463 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | -2 | 0 |
固定資産除却損 | 91 | 93 |
本社移転費用 | 133 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -398 | 819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -295 | -593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -234 | 113 |
その他 | -712 | -50 |
小計 | 6,573 | 10,452 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -200 | -300 |
法人税等の支払額 | -2,698 | -2,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,680 | 7,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,798 | -4,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -258 | -262 |
資産除去債務の履行による支出 | -39 | -152 |
差入保証金の差入による支出 | -697 | -405 |
差入保証金の回収による収入 | 462 | 749 |
その他 | -6 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,337 | -4,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -33 | -20 |
株式の発行による収入 | 70 | 32 |
配当金の支払額 | -856 | -1,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -476 | 2,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,801 | 17,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,112 | 19,749 |