四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,382 | 8,780 |
減価償却額 | 2,188 | 2,428 |
減損損失 | 41 | 47 |
引当金の増減額(△は減少) | 463 | 572 |
受取利息及び配当金 | -6 | -12 |
支払利息 | 0 | - |
固定資産除却損 | 93 | 89 |
売上債権の増減額 | 819 | 42 |
たな卸資産の増減額 | -593 | -546 |
仕入債務の増減額 | 113 | 135 |
その他 | -50 | 1,198 |
小計 | 10,452 | 12,734 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
利息の支払額 | - | |
発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | -300 | -400 |
法人税等の支払額 | -2,181 | -3,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,976 | 9,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,132 | -4,044 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -358 |
資産除去債務の履行による支出 | -152 | -48 |
差入保証金の差入による支出 | -405 | -580 |
差入保証金の回収による収入 | 749 | 305 |
その他 | -1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -4,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20 | - |
株式の発行による収入 | 32 | 20 |
配当金の支払額 | -1,146 | -2,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -2,132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | 2,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,631 | 23,023 |