財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動における資金の減少は78百万円(前年同期は254百万円の増加)であります。主な資金の増加要因は、差入保証金の回収による収入20百万円であります。また主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出31百万円、貸付による支出27百万円があったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の増加は269百万円(前年同期は14百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、短期借入金の純増加額330百万円、長期借入れによる収入300百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出345百万円であります。

2014/08/22 11:47