短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	120,000	450,000	0.446	-
1年以内に返済予定の長期借入金	343,292	307,126	1.132	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/08/22 11:47

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の増加は269百万円(前年同期は14百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、短期借入金の純増加額330百万円、長期借入れによる収入300百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出345百万円であります。

2014/08/22 11:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	91,572	91,572	-
(4)短期借入金	120,000	120,000	-
(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)	838,450	837,225	△1,224

当連結会計年度(平成26年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払法人税等	36,963	36,963	-
(4)短期借入金	450,000	450,000	-
(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)	792,825	793,460	635

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2014/08/22 11:47