利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動における資金の減少は79百万円(前年同期は283百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、仕入債務の増加120百万円、たな卸資産の減少63百万円、減価償却費59百万円であります。また主な資金の減少要因は、売上債権の増加351百万円、法人税等の支払額78百万円となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金の増加は58百万円(前年同期は78百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、保険積立金の解約による収入90百万円、差入保証金の回収による収入29百万円であります。また主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出48百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円があったことが主な要因であります。

2015/08/21 16:35