財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動における資金の増加は58百万円(前年同期は78百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、保険積立金の解約による収入90百万円、差入保証金の回収による収入29百万円であります。また主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出48百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円があったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の増加は37百万円(前年同期は269百万円の増加)であります。主な資金の増加要因は、短期借入金の純増加額50百万円、長期借入れによる収入370百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出350百万円であります。

2015/08/21 16:35