財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動における資金の減少は215百万円(前年同期は77百万円の減少)であります。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出71百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円、投資有価証券の取得により支出54百万円、貸付による支出58百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の減少は500百万円(前年同期は51百万円の増加)であります。主な資金の増加要因は、長期借入による収入400百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出442百万円、短期借入金の純減少額420百万円であります。

2017/08/24 13:59