短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	800,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	570,558	692,777	1.04	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/08/19 15:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②上記の資産に係る債務

	前連結会計年度(2021年5月31日)	当連結会計年度(2022年5月31日)
短期借入金	-千円	200,000千円
一年以内返済予定長期借入金	220,054	189,384

当該資産の根抵当権に係る極度額は200,000千円であります。

2022/08/19 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の増加は1,135百万円(前年同期は258百万円の減少)であります。主な資金の増加要因は、短期借入金の純増額800百万円、長期借入による収入1,100百万円であります。また主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出671百万円、配当金の支払額92百万円であります。
④仕入及び販売の実績

2022/08/19 15:03