区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	1,350,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	692,777	653,296	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,044,007	732,989	0.59	2024年8月～2027年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/08/21 13:25

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②上記の資産に係る債務

	前連結会計年度(2022年5月31日)	当連結会計年度(2023年5月31日)
短期借入金	200,000千円	350,000千円
一年以内返済予定の長期借入金	189,384	153,324
長期借入金	187,048	117,044
計	576,432	620,368

当該資産の根抵当権に係る極度額は200,000千円であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の増加は109百万円(前年同期は1,135百万円の増加)であります。資金の増加要因は、短期借入金の純増額550百万円、長期借入による収入400百万円であります。また資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出750百万円、配当金の支払額90百万円であります。
④仕入及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

活発な市場における相場価格を用いて上場株式を評価しており、レベル1の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

2023/08/21 13:25