区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	653,296	709,981	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	732,989	1,040,199	0.78	2025年11月～2029年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/08/26 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②上記の資産に係る債務

	前連結会計年度(2023年5月31日)	当連結会計年度(2024年5月31日)
短期借入金	350,000千円	-千円
一年以内返済予定の長期借入金	153,324	233,764
長期借入金	117,044	417,179
計	620,368	650,943

当該資産の根抵当権に係る極度額は200,000千円であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動における資金の減少は987百万円(前年同期は109百万円の増加)であります。資金の増加要因は、長期借入による収入1,200百万円であります。また資金の減少要因は、短期借入金の純減額1,350百万円、長期借入金の返済による支出836百万円であります。
④仕入及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

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