１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	100,000	0.92	-
1年以内に返済予定の長期借入金	709,981	575,844	0.88	-
1年以内に返済予定のリース債務	-		-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/08/25 11:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②上記の資産に係る債務

	前連結会計年度(2024年5月31日)	当連結会計年度(2025年5月31日)
短期借入金	-千円	50,000千円
1年内返済予定の長期借入金	233,764	196,310
長期借入金	417,179	379,759

当該資産の根抵当権に係る極度額は200,000千円であります。

2025/08/25 11:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債につきましては前連結会計年度末に比べ90百万円減少しました。主な流動負債の変動は、「短期借入金」が100百万円増加したことと、「1年内返済予定の長期借入金」が134百万円、「未払金」が81百万円それぞれ減少したことによります。
当連結会計年度末の固定負債につきましては前連結会計年度末に比べ57百万円減少しました。主な固定負債の変動は、「長期借入金」が41百万円減少したことによります。

2025/08/25 11:21